Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Hi-Road Food Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 78 | 100 | 57 | 98 | 80 | 16 | 55 | 40 | 88 | 111 | 121 | 125 | 106 | 132 | 172 | 145 | 114 | 77 | 4 | 46 |
| Ändring (%) | 27,41 | −42,67 | 71,14 | −17,85 | −79,65 | 239,83 | −27,61 | 118,02 | 27,12 | 8,61 | 3,74 | −15,78 | 25,13 | 30,39 | −15,73 | −21,26 | −32,41 | −95,07 | 1 097,36 | |
| % av kassaflödet | 420,80 | 114,48 | −5,79 | 31,84 | 154,44 | 73,43 | 76,55 | −35,39 | 67,96 | 264,40 | 47,25 | −179,29 | −98,67 | −197,94 | −66,74 | 545,60 | 39,56 | 32,60 | 2,93 | 118,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −988 | −949 | −1 003 | 257 | −0 | 39 | 58 | −119 | 76 | −29 | 178 | −150 | −154 | −131 | −367 | −56 | 233 | 209 | 177 | 42 |
| Ändring (%) | −3,92 | 5,66 | −125,65 | −100,01 | −246 888,09 | 50,56 | −305,82 | −164,03 | −138,13 | −709,34 | −184,29 | 2,99 | −15,09 | 180,43 | −84,81 | −518,20 | −10,47 | −15,55 | −76,11 | |
| % av kassaflödet | −5 321,01 | −1 091,66 | 101,82 | 83,88 | −0,03 | 173,39 | 80,09 | 105,27 | 59,37 | −69,29 | 69,47 | 214,19 | 144,14 | 196,22 | 142,29 | −209,73 | 80,77 | 88,15 | 135,68 | 108,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 931 | 938 | −38 | −47 | −29 | −36 | −44 | −37 | −40 | −41 | −42 | −46 | −56 | −64 | −64 | −61 | −57 | −49 | −45 | −45 |
| Ändring (%) | 0,76 | −104,00 | 24,21 | −38,00 | 24,58 | 23,25 | −17,48 | 8,50 | 3,16 | 2,30 | 10,67 | 19,54 | 15,81 | −0,98 | −4,73 | −5,74 | −14,69 | −6,76 | −1,68 | |
| % av kassaflödet | 5 016,03 | 1 079,20 | 3,81 | −15,22 | −55,70 | −162,12 | −61,30 | 32,30 | −30,87 | −97,48 | −16,41 | 66,41 | 51,88 | 96,32 | 24,66 | −227,92 | −19,78 | −20,58 | −34,96 | −115,60 |
| Kassaflöde | 19 | 87 | −985 | 307 | 52 | 22 | 72 | −113 | 129 | 42 | 256 | −70 | −107 | −67 | −258 | 27 | 289 | 237 | 130 | 39 |
| Ändring (%) | 368,33 | −1 232,72 | −131,14 | −83,06 | −57,20 | 225,95 | −256,59 | −213,53 | −67,33 | 507,79 | −127,34 | 53,05 | −37,63 | 286,71 | −110,31 | 985,90 | −17,97 | −45,13 | −70,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
