Kassaflödesanalys (TTM)
Zhengzhou Tiamaes Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −65 | −92 | −127 | −110 | 5 | 20 | 42 | 52 | −34 | −40 | −20 | −22 | −13 | 8 | 16 | 18 | 36 | 25 | 31 |
| Ändring (%) | 187,01 | 41,31 | 38,74 | −13,71 | −104,40 | 318,10 | 105,81 | 25,32 | −164,95 | 18,97 | −51,61 | 10,58 | −41,84 | −167,27 | 88,33 | 15,21 | 94,73 | −30,78 | 25,88 | |
| % av kassaflödet | 58,85 | −239,22 | 22 752,73 | −1 059,37 | 533,26 | −28,25 | 91,10 | −1 485,13 | 136,33 | 5 191,28 | 128,87 | 201,65 | 158,32 | 69,35 | −1 948,94 | −185,67 | −480,57 | 482,91 | 477,18 | 198,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | 51 | 55 | 55 | 31 | −17 | −3 | −3 | −4 | 12 | −12 | −14 | −11 | −10 | −7 | −4 | −10 | −23 | −7 | −16 |
| Ändring (%) | −451,74 | 8,02 | −0,92 | −43,69 | −155,52 | −79,76 | −22,92 | 60,96 | −377,70 | −198,17 | 19,37 | −18,14 | −9,75 | −30,33 | −40,54 | 121,68 | 138,52 | −70,95 | 138,81 | |
| % av kassaflödet | 37,86 | 188,60 | −13 712,30 | 455,95 | −149,76 | 100,18 | −15,64 | 95,50 | −11,26 | −1 833,30 | 37,55 | 144,97 | 84,27 | 57,28 | 1 667,13 | 50,15 | 249,74 | −307,39 | −127,48 | −100,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 41 | 36 | 85 | 58 | −5 | 5 | −42 | −10 | 21 | 21 | 24 | 19 | 5 | −2 | −20 | −13 | −6 | −13 | 0 |
| Ändring (%) | −3 375,19 | −11,81 | 134,37 | −30,89 | −108,19 | −213,97 | −864,06 | −77,01 | −321,63 | −2,29 | 14,81 | −18,57 | −75,20 | −134,32 | 1 119,46 | −37,48 | −55,76 | 131,61 | −102,66 | |
| % av kassaflödet | 3,25 | 150,67 | −8 943,68 | 703,44 | −283,56 | 27,99 | 24,60 | 1 489,16 | −25,07 | −3 257,98 | −66,42 | −246,62 | −142,59 | −26,63 | 381,81 | 235,53 | 330,83 | −75,52 | −249,70 | 2,19 |
| Kassaflöde | −38 | 27 | −0 | 12 | −21 | −17 | 22 | −3 | 38 | −1 | −31 | −10 | −14 | −18 | −0 | −9 | −4 | 7 | 5 | 16 |
| Ändring (%) | −170,61 | −101,49 | −3 079,82 | −271,43 | −17,01 | −229,67 | −112,62 | −1 465,14 | −101,71 | 4 692,64 | −69,08 | 40,84 | 32,77 | −97,61 | 1 876,83 | −55,49 | −293,79 | −29,95 | 202,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
