Kassaflödesanalys (TTM)
Chengdu Tangyuan Electric Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 46 | 66 | 42 | 23 | −4 | −17 | −12 | −12 | −26 | 104 | 142 | 107 | 164 | −20 | −77 | −31 | −84 | −9 |
| Ändring (%) | 78,41 | 41,20 | −35,59 | −45,83 | −118,49 | 302,36 | −29,49 | 0,92 | 116,94 | −497,09 | 36,05 | −24,37 | 53,07 | −112,28 | 281,92 | −59,50 | 167,92 | −89,80 | |
| % av kassaflödet | 37,36 | 89,21 | 206,86 | 102,10 | 145,49 | 41,39 | 22,44 | −49,21 | −419,99 | −4 301,33 | 80,02 | 167,39 | 226,19 | 292,88 | 21,64 | 55,17 | 31,92 | 74,49 | 21,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 54 | 15 | −24 | 10 | −16 | 5 | −62 | 33 | 33 | 26 | 29 | −54 | −78 | −146 | −93 | −93 | −67 | −19 | −0 |
| Ändring (%) | −72,35 | −260,66 | −140,38 | −264,99 | −132,68 | −1 298,44 | −152,45 | 1,21 | −22,89 | 15,23 | −282,02 | 45,91 | 86,90 | −36,34 | 0,06 | −27,59 | −71,59 | −99,85 | |
| % av kassaflödet | 77,19 | 28,57 | −75,38 | 23,33 | −101,24 | −50,92 | 82,21 | 134,12 | 1 147,92 | 4 179,08 | 22,56 | −63,14 | −164,62 | −260,25 | 99,72 | 66,60 | 68,88 | 17,05 | 0,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −9 | −10 | −11 | 9 | −11 | 4 | 4 | −18 | 1 | −3 | −4 | 18 | 38 | 20 | 30 | 1 | −9 | −31 |
| Ändring (%) | −8,67 | 7,80 | 5,41 | −183,34 | −227,65 | −131,54 | 4,25 | −592,02 | −107,50 | −348,15 | 6,91 | −606,24 | 107,30 | −47,33 | 52,75 | −97,42 | −1 312,49 | 221,66 | |
| % av kassaflödet | −14,55 | −17,78 | −31,48 | −25,43 | 55,75 | 109,52 | −4,65 | 15,09 | −627,93 | 222,25 | −2,58 | −4,25 | 38,42 | 67,37 | −21,36 | −21,78 | −0,80 | 8,46 | 78,12 |
| Kassaflöde | 70 | 52 | 32 | 41 | 16 | −10 | −76 | 24 | 3 | 1 | 130 | 85 | 47 | 56 | −93 | −140 | −98 | −112 | −39 |
| Ändring (%) | −25,29 | −39,11 | 30,49 | −61,98 | −164,98 | 642,21 | −132,15 | −88,17 | −78,82 | 21 244,18 | −34,96 | −44,04 | 18,22 | −266,14 | 49,80 | −29,99 | 14,80 | −65,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
