Kassaflödesanalys (TTM)
Qingdao Guolin Technology Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | −9 | −19 | −5 | 6 | 67 | 58 | 24 | 21 | 37 | −17 | −24 | −27 | −59 | −30 | 15 | −8 | −4 | 29 | 30 |
| Ändring (%) | −128,75 | 106,98 | −73,27 | −224,37 | 951,80 | −13,64 | −58,81 | −12,47 | 77,39 | −145,75 | 40,61 | 11,67 | 120,83 | −48,38 | −151,19 | −152,15 | −47,02 | −783,36 | 1,18 | |
| % av kassaflödet | 211,07 | −5,70 | 28,03 | −18,99 | 17,74 | −47,59 | −13 687,52 | −49,44 | −49,07 | −126,04 | 22,12 | 50,53 | 28,04 | 46,44 | 43,81 | −27,44 | 13,87 | 8,95 | −165,95 | −137,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −83 | −265 | −364 | −306 | −321 | −186 | −126 | −96 | −62 | −104 | −75 | −69 | −93 | −51 | −27 | −21 | −6 | 5 | −11 | −56 |
| Ändring (%) | 218,36 | 37,60 | −15,81 | 4,68 | −42,03 | −32,46 | −23,88 | −35,12 | 67,21 | −27,87 | −8,33 | 35,53 | −44,94 | −48,01 | −22,55 | −70,07 | −182,50 | −308,95 | 431,05 | |
| % av kassaflödet | −545,99 | −163,37 | 533,76 | −1 139,17 | −895,44 | 132,42 | 29 780,16 | 198,82 | 146,28 | 354,13 | 97,99 | 145,91 | 98,27 | 40,59 | 38,56 | 36,55 | 10,60 | −10,64 | 60,37 | 263,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 | 436 | 315 | 338 | 350 | −21 | 67 | 24 | −1 | 38 | 15 | 45 | 25 | −16 | −12 | −51 | −44 | −49 | −36 | 5 |
| Ändring (%) | 558,25 | −27,72 | 7,47 | 3,49 | −106,08 | −416,49 | −64,80 | −105,00 | −3 261,44 | −59,08 | 195,27 | −45,10 | −165,71 | −25,59 | 321,22 | −14,27 | 10,63 | −25,54 | −115,09 | |
| % av kassaflödet | 434,92 | 269,07 | −461,78 | 1 258,16 | 977,71 | 15,17 | −15 992,65 | −49,38 | 2,80 | −128,09 | −20,11 | −96,44 | −26,31 | 12,97 | 17,63 | 90,90 | 75,53 | 101,70 | 205,58 | −25,50 |
| Kassaflöde | 15 | 162 | −68 | 27 | 36 | −140 | −0 | −48 | −42 | −29 | −76 | −47 | −95 | −126 | −69 | −56 | −58 | −48 | −18 | −21 |
| Ändring (%) | 963,98 | −142,11 | −139,45 | 33,17 | −492,00 | −99,70 | 11 301,75 | −11,82 | −30,93 | 160,68 | −38,44 | 101,23 | 33,32 | −45,28 | −18,29 | 3,18 | −17,84 | −63,16 | 21,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
