Kassaflödesanalys (TTM)
Yantai Zhenghai Biotechnology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 150 | 171 | 166 | 193 | 192 | 179 | 188 | 175 | 168 | 166 | 180 | 165 | 174 | 175 | 151 | 154 | 117 | 104 | 97 | 71 |
| Ändring (%) | 14,00 | −2,71 | 16,42 | −0,70 | −7,00 | 5,16 | −7,04 | −3,87 | −1,05 | 8,66 | −8,31 | 4,88 | 0,97 | −13,61 | 1,68 | −24,13 | −10,86 | −6,64 | −26,93 | |
| % av kassaflödet | −273,19 | −95,38 | −324,39 | −444,34 | 1 073,34 | −2 169,49 | −337,82 | 561,22 | −15 531,45 | 283,43 | 11 864,60 | −795,58 | −1 706,98 | 812,34 | 285,02 | −142,09 | −274,26 | −141,54 | −195,59 | −662,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −175 | −320 | −187 | −207 | −69 | −81 | −138 | −38 | −61 | 1 | −71 | −78 | −25 | 25 | 96 | −68 | −43 | −80 | −65 | −0 |
| Ändring (%) | 83,19 | −41,40 | 10,46 | −66,87 | 18,50 | 69,65 | −72,50 | 60,77 | −100,83 | −14 080,07 | 10,31 | −68,43 | −199,65 | 288,50 | −171,42 | −37,48 | 87,97 | −18,83 | −99,97 | |
| % av kassaflödet | 318,31 | 178,57 | 365,78 | 475,38 | −383,18 | 986,85 | 247,90 | −121,83 | 5 638,70 | 0,87 | −4 664,35 | 376,31 | 243,05 | 114,15 | 180,11 | 63,06 | 100,31 | 109,16 | 131,14 | 0,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −30 | −30 | −30 | −106 | −106 | −106 | −106 | −108 | −108 | −108 | −108 | −159 | −178 | −194 | −194 | −117 | −97 | −82 | −82 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,24 | −0,00 | 251,79 | −0,00 | 0,00 | −0,00 | 2,27 | −0,00 | 0,00 | −0,00 | 47,21 | 12,13 | 8,78 | −0,00 | −39,85 | −16,53 | −16,08 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 54,88 | 16,81 | 58,61 | 68,96 | −590,16 | 1 282,64 | 189,92 | −339,39 | 9 992,74 | −184,29 | −7 100,25 | 519,27 | 1 563,93 | −826,49 | −365,14 | 179,02 | 273,95 | 132,38 | 164,44 | 762,77 |
| Kassaflöde | −55 | −179 | −51 | −44 | 18 | −8 | −56 | 31 | −1 | 59 | 2 | −21 | −10 | 22 | 53 | −108 | −43 | −74 | −50 | −11 |
| Ändring (%) | 226,53 | −71,39 | −15,00 | −141,11 | −146,01 | 575,36 | −155,96 | −103,47 | −5 522,26 | −97,40 | −1 467,35 | −51,12 | −312,18 | 146,22 | −303,96 | −60,69 | 72,73 | −32,44 | −78,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
