Kassaflödesanalys (TTM)
ShenZhen RoadRover Technology Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −250 | 52 | 97 | 56 | 57 | 66 | 66 | 21 | 41 | 25 | 13 | 19 | 2 | −16 | −41 | −25 | −27 | −50 | −38 | −83 |
| Ändring (%) | −120,94 | 85,35 | −42,23 | 1,53 | 16,62 | −1,42 | −67,81 | 95,37 | −39,11 | −46,47 | 44,00 | −89,75 | −885,49 | 163,56 | −39,95 | 9,04 | 86,75 | −23,36 | 114,65 | |
| % av kassaflödet | −457,42 | −170,73 | −289,43 | −191,48 | −399,62 | 187,53 | 319,86 | 58,17 | 107,42 | 224,68 | 1 037,76 | −518,57 | −3,91 | 97,62 | 208,18 | 527,87 | −555,76 | 477,95 | 423,84 | 343,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 146 | 139 | 150 | 87 | 15 | −32 | −53 | −15 | −25 | −8 | 1 | 1 | −40 | −3 | 15 | 14 | 39 | 35 | 18 | 31 |
| Ändring (%) | −4,89 | 8,11 | −42,44 | −82,45 | −313,37 | 64,75 | −72,00 | 64,33 | −66,99 | −117,40 | −57,34 | −6 691,13 | −92,25 | −603,59 | −7,46 | 169,63 | −8,54 | −48,08 | 66,84 | |
| % av kassaflödet | 267,07 | −452,77 | −447,68 | −295,12 | −106,45 | −91,40 | −260,53 | −41,20 | −64,00 | −72,58 | 108,98 | −16,13 | 78,19 | 19,28 | −78,56 | −307,01 | 799,22 | −336,63 | −202,24 | −127,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 159 | −222 | −281 | −172 | −86 | 2 | 9 | 30 | 21 | −6 | −14 | −24 | −13 | 3 | 6 | 6 | −7 | 4 | 11 | 28 |
| Ändring (%) | −239,18 | 26,65 | −38,92 | −49,75 | −101,94 | 414,53 | 249,58 | −28,88 | −129,40 | 121,17 | 71,31 | −45,87 | −121,22 | 108,47 | −3,15 | −227,26 | −159,99 | 159,41 | 154,34 | |
| % av kassaflödet | 291,09 | 722,12 | 836,45 | 585,14 | 604,45 | 4,73 | 42,06 | 83,07 | 55,83 | −56,38 | −1 076,13 | 639,72 | 25,46 | −17,19 | −28,99 | −118,57 | −145,69 | −40,24 | −120,80 | −115,89 |
| Kassaflöde | 55 | −31 | −34 | −29 | −14 | 35 | 20 | 36 | 38 | 11 | 1 | −4 | −51 | −16 | −20 | −5 | 5 | −10 | −9 | −24 |
| Ändring (%) | −156,10 | 9,34 | −12,68 | −51,35 | −348,50 | −42,20 | 77,02 | 5,81 | −70,89 | −88,41 | −388,18 | 1 259,86 | −68,55 | 23,59 | −76,32 | −203,57 | −317,15 | −13,58 | 165,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
