002795 Kassaflödesanalys - TTM - Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	64	56	59	43	18	115	166	201	291	212	88	81	23	23	60	1	−70	−51	−15	2
Ändring (%)		−11,18	4,25	−27,54	−56,81	525,05	43,82	21,26	45,05	−27,39	−58,57	−7,52	−71,34	0,86	154,24	−98,92	−11 022,46	−27,87	−69,95	−113,10
% av kassaflödet	81,59	2 126,70	223,16	−108,08	−24,21	582,07	97,13	276,43	159,57	123,29	199,31	83,38	−138,35	−32,99	−57,89	−1,03	130,36	212,69	−36,02	−21,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−162	−252	−190	−164	−120	−57	−67	−73	−74	−61	−146	−183	−178	−160	−82	−67	−61	−106	−94	−91
Ändring (%)		55,10	−24,76	−13,68	−26,52	−52,30	17,24	8,89	1,49	−17,92	139,25	25,08	−2,72	−9,70	−48,63	−19,09	−8,00	72,98	−11,06	−3,96
% av kassaflödet	−208,43	−9 487,00	−718,44	414,54	157,99	−289,83	−39,43	−100,76	−40,70	−35,55	−331,86	−187,79	1 057,76	225,83	80,07	106,73	113,63	444,62	−222,90	996,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	178	202	161	87	30	−33	77	−60	−51	19	101	199	149	58	−90	−2	71	126	142	70
Ändring (%)		13,66	−20,07	−45,98	−65,45	−210,98	−329,25	−178,86	−15,29	−136,62	437,04	97,52	−25,12	−61,02	−255,81	−97,44	−3 169,98	76,96	13,04	−50,56
% av kassaflödet	227,84	7 599,61	611,37	−220,75	−39,56	−168,84	44,91	−83,13	−28,02	10,92	228,83	204,47	−886,52	−81,70	87,86	3,71	−131,68	−527,10	335,83	−772,88

Kassaflöde	78	3	26	−39	−76	20	171	73	183	172	44	97	−17	−71	−103	−62	−54	−24	42	−9
Ändring (%)		−96,59	893,51	−249,60	92,80	−126,00	761,84	−57,39	151,27	−6,03	−74,37	121,05	−117,27	322,94	44,90	−39,30	−13,59	−55,79	−277,41	−121,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)