002709 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	578	632	754	1 087	1 134	2 047	2 399	3 754	3 400	4 164	3 107	2 399	3 239	2 274	2 786	1 977	1 504	882	737	926
Ändring (%)		9,43	19,28	44,13	4,32	80,43	17,20	56,53	−9,43	22,46	−25,38	−22,80	35,03	−29,78	22,49	−29,01	−23,92	−41,40	−16,38	25,65
% av kassaflödet	350,25	591,10	492,17	63,16	73,10	111,45	167,46	−2 303,77	105,95	165,29	242,26	−15 487,25	−100,43	−94,70	−307,00	−348,41	−352,31	−134,74	−80,83	−1 615,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−358	−397	−554	−742	−1 051	−1 758	−2 530	−3 486	−3 568	−5 107	−5 595	−5 794	−6 041	−3 893	−2 912	−1 889	−1 160	−1 011	−959	−992
Ändring (%)		11,04	39,44	34,03	41,65	67,23	43,90	37,82	2,34	43,13	9,56	3,57	4,26	−35,57	−25,20	−35,14	−38,58	−12,87	−5,14	3,48
% av kassaflödet	−216,70	−371,10	−361,19	−43,11	−67,74	−95,73	−176,61	2 139,26	−111,17	−202,71	−436,22	37 412,36	187,33	162,09	320,89	332,76	271,66	154,49	105,13	1 730,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−51	−124	−44	1 382	1 472	1 553	1 568	−432	3 366	3 451	3 763	3 365	−427	−787	−790	−652	−764	−530	−693	8
Ändring (%)		142,07	−64,97	−3 273,64	6,52	5,45	1,01	−127,58	−878,34	2,52	9,06	−10,60	−112,68	84,47	0,37	−17,42	17,10	−30,59	30,65	−101,20
% av kassaflödet	−31,12	−116,19	−28,41	80,29	94,88	84,55	109,48	265,38	104,89	136,98	293,44	−21 725,07	13,23	32,77	87,06	114,94	178,91	81,05	75,96	−14,52

Kassaflöde	165	107	153	1 722	1 552	1 836	1 432	−163	3 209	2 519	1 282	−15	−3 225	−2 402	−907	−568	−427	−654	−912	−57
Ändring (%)		−35,16	43,26	1 023,08	−9,86	18,34	−22,00	−111,38	−2 069,27	−21,50	−49,09	−101,21	20 722,56	−25,53	−62,22	−37,45	−24,76	53,21	39,40	−93,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)