002627 Kassaflödesanalys - TTM - Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−286	−165	377	425	526	584	445	360	561	504	279	260	251	379	281	364	339	340	397	390
Ändring (%)		−42,25	−327,85	12,80	23,72	11,11	−23,84	−19,01	55,66	−10,13	−44,65	−6,83	−3,28	50,72	−25,82	29,69	−6,87	0,27	16,74	−1,88
% av kassaflödet	116,39	105,61	568,18	−528,88	74,21	86,23	61,26	48,87	−408,71	−446,60	−1 078,73	−203,44	127,73	−117,31	−39,91	−67,63	−62,87	−749,24	354,12	381,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−140	−124	−65	−60	−106	−219	−187	−244	−194	−170	−107	−83	−111	−690	−714	−727	−725	−247	−146	−173
Ändring (%)		−11,09	−47,98	−6,80	76,64	106,33	−14,79	30,39	−20,23	−12,53	−37,05	−21,96	32,36	524,75	3,42	1,82	−0,31	−65,89	−40,84	18,17
% av kassaflödet	56,73	79,25	−97,36	74,88	−15,00	−32,37	−25,73	−33,04	141,60	150,59	413,74	65,36	−56,16	213,82	101,42	134,93	134,26	544,30	−130,38	−169,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	180	133	−246	−445	289	312	468	620	−504	−447	−198	−304	56	−11	−271	−176	−154	−139	−139	−115
Ändring (%)		−26,13	−285,05	81,04	−164,92	8,16	49,79	32,55	−181,18	−11,28	−55,74	53,75	−118,40	−120,19	2 299,23	−34,97	−12,37	−10,32	0,23	−17,35
% av kassaflödet	−73,11	−84,87	−370,83	554,00	40,79	46,14	64,46	84,17	367,11	396,01	764,99	238,08	28,43	3,50	38,49	32,71	28,61	304,95	−123,75	−112,24

Kassaflöde	−246	−157	66	−80	708	677	726	737	−137	−113	−26	−128	197	−323	−704	−539	−540	−45	112	102
Ändring (%)		−36,36	−142,35	−221,19	−981,74	−4,38	7,20	1,52	−118,61	−17,76	−77,09	394,02	−254,04	−264,10	118,03	−23,46	0,18	−91,59	−347,00	−8,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)