Kassaflödesanalys (TTM)
LB Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 209 | 3 121 | 3 354 | 3 565 | 5 128 | 4 328 | 3 984 | 4 483 | 3 856 | 3 197 | 2 937 | 2 337 | 2 745 | 3 404 | 3 466 | 3 955 | 3 715 | 3 797 | 3 675 | 3 946 |
| Ändring (%) | 41,28 | 7,49 | 6,27 | 43,85 | −15,59 | −7,95 | 12,51 | −13,98 | −17,10 | −8,13 | −20,43 | 17,45 | 24,02 | 1,82 | 14,11 | −6,08 | 2,22 | −3,21 | 7,36 | |
| % av kassaflödet | 1 276,96 | 691,58 | 175,32 | 301,10 | 1 365,94 | 1 217,58 | −730,56 | −472,30 | 270,67 | 587,94 | 267,49 | 347,03 | −769,39 | −423,21 | −470,11 | 27 929,34 | −425,12 | 345,76 | 523,20 | 529,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 224 | −1 653 | −1 034 | −2 731 | −4 562 | −5 245 | −5 913 | −5 050 | −3 892 | −5 588 | −5 801 | −5 661 | −4 937 | −2 977 | −2 274 | −1 880 | −2 116 | −1 559 | −1 480 | −2 020 |
| Ändring (%) | −25,66 | −37,44 | 164,09 | 67,04 | 14,96 | 12,75 | −14,61 | −22,92 | 43,59 | 3,81 | −2,42 | −12,78 | −39,71 | −23,62 | −17,33 | 12,59 | −26,31 | −5,08 | 36,44 | |
| % av kassaflödet | −1 285,49 | −366,33 | −54,05 | −230,68 | −1 215,20 | −1 475,29 | 1 084,24 | 532,01 | −273,18 | −1 027,76 | −528,34 | −840,55 | 1 383,91 | 370,03 | 308,34 | −13 271,48 | 242,16 | −141,98 | −210,70 | −271,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 208 | −984 | −370 | 394 | −162 | 1 291 | 1 378 | −424 | 1 361 | 2 893 | 3 944 | 3 976 | 1 864 | −1 220 | −1 921 | −2 045 | −2 481 | −1 209 | −1 577 | −1 278 |
| Ändring (%) | −573,56 | −62,41 | −206,47 | −141,08 | −897,89 | 6,70 | −130,76 | −421,19 | 112,58 | 36,32 | 0,81 | −53,12 | −165,43 | 57,52 | 6,48 | 21,32 | −51,28 | 30,47 | −18,96 | |
| % av kassaflödet | 120,17 | −218,15 | −19,34 | 33,28 | −43,11 | 363,22 | −252,61 | 44,64 | 95,52 | 532,06 | 359,17 | 590,31 | −522,37 | 151,60 | 260,52 | −14 442,61 | 283,97 | −110,08 | −224,52 | −171,63 |
| Kassaflöde | 173 | 451 | 1 913 | 1 184 | 375 | 355 | −545 | −949 | 1 425 | 544 | 1 098 | 673 | −357 | −804 | −737 | 14 | −874 | 1 098 | 702 | 745 |
| Ändring (%) | 160,86 | 324,01 | −38,12 | −68,29 | −5,30 | −253,42 | 74,03 | −250,10 | −61,83 | 101,94 | −38,66 | −152,98 | 125,47 | −8,34 | −101,92 | −6 270,50 | −225,68 | −36,04 | 6,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
