002468 Kassaflödesanalys - TTM - STO Express Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

STO Express Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 114	854	956	1 504	1 233	1 920	3 048	3 003	2 969	2 600	2 448	2 452	2 898	3 358	3 533	4 005	4 133	3 944	3 717	2 852
Ändring (%)		−23,38	11,99	57,33	−18,01	55,72	58,71	−1,46	−1,13	−12,43	−5,84	0,16	18,16	15,90	5,22	13,35	3,19	−4,56	−5,77	−23,27
% av kassaflödet	−419,27	−140,65	−88,50	−257,28	140,72	−202,38	257,13	−4 315,56	−173,56	11 913,76	−159,11	−729,50	227,37	491,88	−8 974,33	−663,62	−345,44	−945,33	−378,32	−2 047,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 742	−3 155	−3 059	−3 410	−1 126	−3 696	−3 231	−3 385	−4 473	−796	−2 028	−730	−1 436	−2 940	−3 981	−4 524	−4 267	−3 684	−3 375	−2 502
Ändring (%)		15,06	−3,04	11,48	−66,98	228,15	−12,58	4,79	32,14	−82,21	154,84	−63,98	96,60	104,69	35,43	13,64	−5,69	−13,66	−8,39	−25,87
% av kassaflödet	1 031,95	519,82	283,20	583,37	−128,52	389,50	−272,58	4 864,65	261,46	−3 646,36	131,80	217,31	−112,69	−430,56	10 111,22	749,65	356,65	882,98	343,56	1 796,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 366	1 698	1 026	1 314	766	824	1 365	320	−210	−1 788	−1 963	−2 063	−190	262	405	−86	−1 064	−677	−1 324	−488
Ändring (%)		24,30	−39,56	28,07	−41,68	7,47	65,77	−76,54	−165,55	751,54	9,78	5,14	−90,81	−238,23	54,35	−121,14	1 143,18	−36,31	95,42	−63,16
% av kassaflödet	−513,99	−279,72	−95,00	−224,79	87,45	−86,80	115,19	−460,20	12,27	−8 190,41	127,54	613,82	−14,89	38,41	−1 028,00	14,18	88,90	162,35	134,75	350,12

Kassaflöde	−266	−607	−1 080	−585	876	−949	1 185	−70	−1 711	22	−1 539	−336	1 274	683	−39	−604	−1 196	−417	−982	−139
Ändring (%)		128,41	77,97	−45,88	−249,90	−208,28	−224,92	−105,87	2 358,52	−101,28	−7 150,20	−78,16	−479,11	−46,43	−105,77	1 432,80	98,23	−65,13	135,46	−85,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

STO Express Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)