002410 Kassaflödesanalys - TTM - Glodon Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Glodon Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 817	1 876	1 773	1 440	1 330	1 601	1 339	1 370	1 471	1 648	1 107	1 015	884	637	811	664	921	1 194	1 258	1 324
Ändring (%)		3,28	−5,47	−18,79	−7,65	20,39	−16,37	2,29	7,38	12,02	−32,80	−8,36	−12,92	−27,91	27,37	−18,11	38,69	29,55	5,39	5,20
% av kassaflödet	209,26	74,38	70,32	−205,56	518,22	−207,35	−108,55	−118,42	−170,03	495,98	−204,31	−320,63	−2 236,15	−98,89	−148,64	−431,80	−459,92	539,40	211,66	1 783,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 251	−697	−751	−911	−835	−1 541	−1 425	−1 659	−1 651	−964	−1 482	−1 054	−345	−669	−699	−281	−741	−353	−75	−586
Ändring (%)		−44,34	7,76	21,34	−8,30	84,56	−7,58	16,49	−0,49	−41,61	53,69	−28,87	−67,24	93,59	4,59	−59,84	163,93	−52,40	−78,78	682,43
% av kassaflödet	−144,15	−27,61	−29,76	129,98	−325,39	199,58	115,47	143,46	190,90	−290,26	273,47	333,13	874,09	103,81	128,11	182,53	369,99	−159,44	−12,60	−789,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	312	1 357	1 516	−1 208	−219	−819	−1 129	−867	−707	−374	−192	−304	−580	−620	−669	−533	−385	−625	−594	−659
Ändring (%)		334,46	11,75	−179,67	−81,87	274,09	37,79	−23,24	−18,46	−47,03	−48,78	58,41	91,01	6,88	7,94	−20,31	−27,79	62,31	−5,01	11,02
% av kassaflödet	35,98	53,80	60,13	172,43	−85,35	106,11	91,53	74,93	81,70	−112,69	35,38	95,98	1 468,29	96,26	122,60	346,60	192,21	−282,43	−99,88	−888,43

Kassaflöde	868	2 522	2 522	−701	257	−772	−1 234	−1 157	−865	332	−542	−316	−40	−644	−546	−154	−200	221	594	74
Ändring (%)		190,56	−0,01	−127,78	−136,63	−400,90	59,74	−6,24	−25,22	−138,40	−263,13	−41,61	−87,51	1 530,13	−15,25	−71,81	30,21	−210,46	168,59	−87,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Glodon Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)