002275 Kassaflödesanalys - TTM - Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	553	598	606	329	400	410	404	420	364	529	415	509	514	549	520	563	553	588	609
Ändring (%)		8,16	1,40	−45,72	21,49	2,60	−1,50	3,83	−13,30	45,33	−21,47	22,61	1,00	6,84	−5,31	8,22	−1,82	6,47	3,51
% av kassaflödet	−143,58	194,78	160,57	−14 727,64	64,46	−691,45	−717,47	−259,11	−47,52	−233,88	−179,30	−2 701,85	570,83	582,32	−262,64	336,38	238,24	1 857,28	73,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−879	−208	17	−62	558	−147	−236	−378	−939	−80	−76	196	259	−94	−142	28	63	−349	256
Ändring (%)		−76,33	−108,24	−461,45	−1 000,30	−126,36	60,39	60,20	148,63	−91,45	−5,76	−359,40	32,18	−136,34	50,59	−119,40	128,91	−654,42	−173,40
% av kassaflödet	228,20	−67,74	4,54	2 771,23	89,88	247,72	418,55	233,22	122,64	35,50	32,66	−1 041,24	287,91	−99,90	71,66	16,45	27,17	−1 103,03	31,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−59	−82	−244	−267	−335	−320	−221	−208	−199	−683	−579	−729	−682	−362	−579	−422	−382	−208	−41
Ändring (%)		38,26	198,43	9,29	25,50	−4,58	−31,01	−5,86	−4,07	242,58	−15,20	25,86	−6,38	−47,00	60,16	−27,08	−9,43	−45,53	−80,40
% av kassaflödet	15,38	−26,68	−64,72	11 953,71	−54,04	539,16	391,83	128,30	26,03	302,06	250,08	3 868,05	−757,51	−383,34	292,45	−252,37	−164,89	−657,60	−4,94

Kassaflöde	−385	307	378	−2	620	−59	−56	−162	−766	−226	−232	−19	90	94	−198	167	232	32	826
Ändring (%)		−179,73	23,00	−100,59	−27 858,03	−109,56	−5,07	187,51	372,79	−70,47	2,43	−91,86	−578,03	4,73	−309,94	−184,50	38,63	−86,34	2 506,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)