Kassaflödesanalys (TTM)
Goertek Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 051 | 7 682 | 8 157 | 10 766 | 10 733 | 8 598 | 9 192 | 9 205 | 6 400 | 8 317 | 6 985 | 5 830 | 8 158 | 8 152 | 9 552 | 8 524 | 7 411 | 6 200 | 6 202 | 5 597 |
| Ändring (%) | 52,10 | 6,18 | 31,99 | −0,31 | −19,89 | 6,90 | 0,14 | −30,47 | 29,96 | −16,02 | −16,53 | 39,92 | −0,08 | 17,18 | −10,77 | −13,06 | −16,33 | 0,03 | −9,76 | |
| % av kassaflödet | 236,91 | 201,18 | 232,87 | 274,22 | 247,00 | 386,50 | 340,94 | 807,18 | 325,07 | 500,40 | 865,97 | −809,35 | −971,68 | 346,49 | 175,77 | 237,72 | 459,51 | −455,30 | 462,94 | 421,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 330 | −5 301 | −6 934 | −5 513 | −6 192 | −6 768 | −6 422 | −9 159 | −8 579 | −9 077 | −10 384 | −9 579 | −9 218 | −7 583 | −4 675 | −4 909 | −6 118 | −5 246 | −7 915 | −8 496 |
| Ändring (%) | −0,53 | 30,81 | −20,50 | 12,32 | 9,31 | −5,12 | 42,61 | −6,33 | 5,80 | 14,40 | −7,75 | −3,77 | −17,73 | −38,36 | 5,02 | 24,62 | −14,25 | 50,89 | 7,33 | |
| % av kassaflödet | −249,99 | −138,82 | −197,96 | −140,42 | −142,50 | −304,24 | −238,21 | −803,12 | −435,77 | −546,12 | −1 287,37 | 1 329,67 | 1 097,88 | −322,32 | −86,02 | −136,91 | −379,35 | 385,21 | −590,80 | −639,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 428 | 1 642 | 2 478 | −1 089 | −25 | 387 | −39 | 829 | 3 576 | 2 008 | 3 818 | 2 680 | 313 | 1 774 | 481 | 93 | 418 | −2 290 | 3 078 | 4 235 |
| Ändring (%) | −32,35 | 50,88 | −143,96 | −97,75 | −1 679,45 | −110,17 | −2 203,85 | 331,52 | −43,86 | 90,17 | −29,80 | −88,31 | 466,48 | −72,90 | −80,71 | 350,58 | −647,73 | −234,40 | 37,59 | |
| % av kassaflödet | 113,88 | 43,01 | 70,75 | −27,75 | −0,56 | 17,40 | −1,46 | 72,67 | 181,64 | 120,79 | 473,35 | −372,07 | −37,31 | 75,42 | 8,85 | 2,59 | 25,93 | 168,17 | 229,74 | 319,02 |
| Kassaflöde | 2 132 | 3 819 | 3 503 | 3 926 | 4 345 | 2 225 | 2 696 | 1 140 | 1 969 | 1 662 | 807 | −720 | −840 | 2 353 | 5 434 | 3 586 | 1 613 | −1 362 | 1 340 | 1 328 |
| Ändring (%) | 79,11 | −8,27 | 12,08 | 10,68 | −48,80 | 21,18 | −57,70 | 72,64 | −15,58 | −51,47 | −189,31 | 16,54 | −380,23 | 130,98 | −34,02 | −55,02 | −184,44 | −198,38 | −0,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
