Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 407 | 4 402 | 4 264 | 3 637 | 1 920 | 1 728 | 582 | 871 | 2 057 | 1 054 | 2 187 | 3 044 | 3 262 | 4 599 | 4 632 | 3 829 | 3 149 | 2 710 | 3 345 | 3 857 |
| Ändring (%) | 29,20 | −3,11 | −14,71 | −47,21 | −10,04 | −66,31 | 49,63 | 136,25 | −48,79 | 107,60 | 39,17 | 7,17 | 40,97 | 0,71 | −17,33 | −17,77 | −13,92 | 23,43 | 15,29 | |
| % av kassaflödet | 182,60 | 95,18 | 118,65 | 96,50 | 208,20 | 666,69 | 69,63 | −2 222,50 | 145,44 | 403,85 | 45,15 | 57,57 | 77,93 | 57,47 | 205,43 | −166,18 | −124,69 | −56,24 | −72,62 | −329,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −736 | −190 | −1 163 | 83 | −1 191 | −1 855 | −354 | −992 | −854 | −600 | −874 | −660 | −1 331 | 1 726 | 1 901 | −1 841 | −1 729 | −4 832 | −5 305 | −2 346 |
| Ändring (%) | −74,18 | 512,42 | −107,10 | −1 542,58 | 55,68 | −80,91 | 180,09 | −13,88 | −29,76 | 45,70 | −24,55 | 101,82 | −229,68 | 10,13 | −196,84 | −6,07 | 179,42 | 9,79 | −55,79 | |
| % av kassaflödet | −39,43 | −4,11 | −32,36 | 2,19 | −129,18 | −715,83 | −42,36 | 2 530,99 | −60,38 | −229,97 | −18,04 | −12,47 | −31,80 | 21,57 | 84,32 | 79,90 | 68,48 | 100,27 | 115,16 | 200,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −720 | 606 | 687 | 277 | 344 | 494 | 715 | 68 | 129 | −344 | 3 396 | 2 792 | 2 231 | 1 653 | −4 375 | −4 361 | −4 033 | −2 803 | −2 758 | −2 800 |
| Ändring (%) | −184,06 | 13,40 | −59,63 | 24,12 | 43,50 | 44,69 | −90,55 | 91,42 | −366,06 | −1 087,77 | −17,77 | −20,10 | −25,92 | −364,67 | −0,31 | −7,51 | −30,49 | −1,62 | 1,52 | |
| % av kassaflödet | −38,62 | 13,10 | 19,11 | 7,36 | 37,32 | 190,59 | 85,49 | −172,27 | 9,13 | −131,78 | 70,10 | 52,81 | 53,30 | 20,66 | −194,04 | 189,28 | 159,72 | 58,17 | 59,87 | 239,28 |
| Kassaflöde | 1 866 | 4 624 | 3 594 | 3 769 | 922 | 259 | 836 | −39 | 1 415 | 261 | 4 845 | 5 288 | 4 186 | 8 002 | 2 255 | −2 304 | −2 525 | −4 819 | −4 607 | −1 170 |
| Ändring (%) | 147,86 | −22,28 | 4,87 | −75,53 | −71,90 | 222,57 | −104,69 | −3 710,25 | −81,56 | 1 756,93 | 9,14 | −20,83 | 91,16 | −71,83 | −202,20 | 9,60 | 90,84 | −4,41 | −74,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
