002214 Kassaflödesanalys - TTM - Zhe Jiang Dali Technology Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhe Jiang Dali Technology Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	325	277	−7	−112	−59	13	−9	−140	−43	−173	−166	−58	−171	−156	−124	−201	−83	−67	−47	−28
Ändring (%)		−14,80	−102,69	1 401,09	−47,34	−121,48	−174,97	1 372,08	−69,12	301,78	−4,49	−64,87	194,35	−8,68	−20,89	62,67	−58,86	−18,64	−29,71	−40,90
% av kassaflödet	−528,26	2 377,68	−3,63	−43,71	−16,15	4,82	−10,02	382,94	−156,11	548,27	52,02	81,23	107,02	141,19	1 910,99	99,43	111,38	61,95	29,77	29,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−84	−108	−502	−495	−458	−514	213	109	77	133	−226	−16	−17	−22	−8	−95	−81	−89	−66	−64
Ändring (%)		28,50	364,74	−1,56	−7,37	12,22	−141,42	−49,04	−29,40	73,70	−269,71	−92,80	1,54	35,24	−63,68	1 073,73	−14,53	9,34	−26,01	−2,49
% av kassaflödet	136,55	−926,95	−244,35	−193,08	−125,47	−195,51	224,60	−297,30	277,05	−420,66	70,93	22,68	10,31	20,14	125,18	47,00	109,37	81,76	41,36	67,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−303	−158	715	862	881	765	−108	−5	−7	7	70	1	28	69	127	95	91	48	−45	−3
Ändring (%)		−47,80	−551,74	20,69	2,22	−13,22	−114,07	−95,15	32,53	−198,09	936,10	−98,30	2 211,30	149,51	84,54	−25,17	−4,29	−47,13	−194,32	−94,07
% av kassaflödet	491,82	−1 356,12	347,48	336,65	241,42	290,90	−113,57	14,31	−25,04	−21,47	−22,10	−1,67	−17,24	−62,15	−1 962,23	−46,96	−122,39	−44,24	28,53	2,82

Kassaflöde	−62	12	206	256	365	263	95	−37	28	−32	−318	−72	−160	−111	−6	−202	−74	−109	−159	−95
Ändring (%)		−118,93	1 663,02	24,58	42,54	−27,98	−63,95	−138,50	−175,76	−214,40	906,52	−77,50	123,42	−30,78	−94,16	3 026,40	−63,27	46,26	46,26	−40,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhe Jiang Dali Technology Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)