Kassaflödesanalys (TTM)
Guomai Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −77 | −48 | −12 | −1 | 46 | 125 | 141 | 136 | 67 | 133 | 83 | 99 | 138 | 216 | 212 | 238 | 239 | 250 | 262 | 220 |
| Ändring (%) | −38,24 | −74,47 | −94,05 | −6 453,37 | 171,73 | 12,64 | −3,91 | −50,72 | 98,66 | −37,13 | 18,59 | 39,66 | 56,41 | −1,98 | 12,42 | 0,19 | 4,50 | 5,06 | −15,94 | |
| % av kassaflödet | 12,83 | 68,48 | 6,44 | −30,14 | −2 026,23 | 284,37 | 83,85 | 50,75 | 58,64 | 101,86 | −58,60 | −108,55 | −307,76 | −119,27 | −908,75 | −121,53 | −356,84 | 486,81 | −748,95 | 86,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −310 | −2 | −159 | 20 | −34 | −67 | 48 | 156 | 86 | 26 | −198 | −266 | −172 | −335 | 21 | −79 | −53 | 4 | −358 | −225 |
| Ändring (%) | −99,49 | 9 976,87 | −112,42 | −272,63 | 96,45 | −170,94 | 228,53 | −45,12 | −69,64 | −858,38 | 34,70 | −35,27 | 94,37 | −106,29 | −475,92 | −32,56 | −107,94 | −8 538,03 | −37,05 | |
| % av kassaflödet | 51,40 | 2,27 | 84,15 | 821,87 | 1 501,10 | −152,31 | 28,28 | 58,53 | 75,32 | 19,99 | 138,76 | 291,94 | 383,63 | 184,77 | −90,31 | 40,39 | 79,82 | 8,27 | 1 021,86 | −88,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −216 | −20 | −18 | −17 | −14 | −14 | −20 | −25 | −39 | −28 | −28 | 76 | −11 | −63 | −256 | −355 | −252 | −203 | 61 | 259 |
| Ändring (%) | −90,54 | −12,75 | −6,48 | −14,58 | −0,69 | 44,52 | 21,42 | 56,11 | −26,40 | −0,80 | −369,10 | −114,25 | 477,17 | 309,79 | 38,55 | −28,98 | −19,73 | −129,89 | 327,12 | |
| % av kassaflödet | 35,77 | 29,25 | 9,41 | −691,73 | 625,13 | −32,06 | −12,13 | −9,28 | −33,96 | −21,86 | 19,84 | −83,39 | 24,13 | 34,51 | 1 099,06 | 181,15 | 377,02 | −395,08 | −172,90 | 101,89 |
| Kassaflöde | −603 | −70 | −189 | 2 | −2 | 44 | 168 | 267 | 114 | 130 | −142 | −91 | −45 | −181 | −23 | −196 | −67 | 51 | −35 | 254 |
| Ändring (%) | −88,43 | 171,38 | −101,27 | −194,52 | −2 036,11 | 282,04 | 58,76 | −57,36 | 14,37 | −209,27 | −35,98 | −50,74 | 303,57 | −87,13 | 740,59 | −65,88 | −176,60 | −168,29 | −824,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
