002093 Kassaflödesanalys - TTM - Guomai Technologies, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guomai Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−125	−174	−62	−77	−48	−12	−1	46	125	141	136	67	133	83	99	138	216	212	238	239
Ändring (%)		39,01	−64,56	25,63	−38,24	−74,47	−94,05	−6 453,37	171,73	12,64	−3,91	−50,72	98,66	−37,13	18,59	39,66	56,41	−1,98	12,42	0,19
% av kassaflödet	100,87	−1 723,15	659,81	12,83	68,48	6,44	−30,14	−2 026,23	284,37	83,85	50,75	58,64	101,86	−58,60	−108,55	−307,76	−119,27	−908,75	−121,53	−356,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	262	530	393	−310	−2	−159	20	−34	−67	48	156	86	26	−198	−266	−172	−335	21	−79	−53
Ändring (%)		101,96	−25,84	−178,93	−99,49	9 976,87	−112,42	−272,63	96,45	−170,94	228,53	−45,12	−69,64	−858,38	34,70	−35,27	94,37	−106,29	−475,92	−32,56
% av kassaflödet	−211,49	5 249,15	−4 206,35	51,40	2,27	84,15	821,87	1 501,10	−152,31	28,28	58,53	75,32	19,99	138,76	291,94	383,63	184,77	−90,31	40,39	79,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−261	−346	−340	−216	−20	−18	−17	−14	−14	−20	−25	−39	−28	−28	76	−11	−63	−256	−355	−252
Ändring (%)		32,36	−1,50	−36,62	−90,54	−12,75	−6,48	−14,58	−0,69	44,52	21,42	56,11	−26,40	−0,80	−369,10	−114,25	477,17	309,79	38,55	−28,98
% av kassaflödet	210,62	−3 426,00	3 646,54	35,77	29,25	9,41	−691,73	625,13	−32,06	−12,13	−9,28	−33,96	−21,86	19,84	−83,39	24,13	34,51	1 099,06	181,15	377,02

Kassaflöde	−124	10	−9	−603	−70	−189	2	−2	44	168	267	114	130	−142	−91	−45	−181	−23	−196	−67
Ändring (%)		−108,14	−192,54	6 360,27	−88,43	171,38	−101,27	−194,52	−2 036,11	282,04	58,76	−57,36	14,37	−209,27	−35,98	−50,74	303,57	−87,13	740,59	−65,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guomai Technologies, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)