Kassaflödesanalys (TTM)
DHC Software Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 213 | 326 | 94 | 180 | 312 | 614 | 535 | 525 | 604 | 26 | 620 | 824 | 421 | 250 | −775 | −401 | −702 | 793 | 1 952 |
| Ändring (%) | 53,34 | −71,27 | 92,51 | 72,84 | 97,07 | −12,90 | −1,92 | 15,19 | −95,67 | 2 268,13 | 32,98 | −48,92 | −40,59 | −410,12 | −48,30 | 75,02 | −213,04 | 146,10 | |
| % av kassaflödet | 78,47 | 64,58 | −21,07 | 730,21 | 75,85 | 375,98 | −619,71 | −763,91 | −3 035,14 | −11,95 | 224,64 | 1 565,50 | −80,43 | −77,38 | 199,08 | −187,95 | 484,96 | −574,19 | 1 074,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −211 | −345 | −409 | −433 | −373 | −315 | −272 | −324 | −346 | −250 | −267 | −189 | −214 | −157 | −166 | −171 | −68 | −155 | −132 |
| Ändring (%) | 63,54 | 18,62 | 5,75 | −13,82 | −15,59 | −13,59 | 19,28 | 6,74 | −27,91 | 6,83 | −29,11 | 13,44 | −26,96 | 6,19 | 2,69 | −60,23 | 127,44 | −14,34 | |
| % av kassaflödet | −77,84 | −68,33 | 92,01 | −1 751,81 | −90,73 | −192,66 | 315,02 | 472,25 | 1 738,66 | 113,99 | −96,70 | −359,26 | 41,00 | 48,49 | 42,72 | −80,10 | 46,97 | 111,89 | −72,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 269 | 528 | −125 | 282 | 476 | −135 | −348 | −269 | −279 | 1 | −80 | −587 | −733 | −417 | 551 | 785 | 626 | −784 | −1 644 |
| Ändring (%) | 95,93 | −123,62 | −326,14 | 68,78 | −128,35 | 157,87 | −22,67 | 3,64 | −100,26 | −11 168,83 | 630,63 | 24,91 | −43,07 | −232,13 | 42,49 | −20,35 | −225,33 | 109,76 | |
| % av kassaflödet | 99,46 | 104,59 | 28,04 | 1 141,62 | 115,80 | −82,58 | 402,99 | 391,66 | 1 400,15 | −0,33 | −29,11 | −1 114,74 | 140,06 | 129,13 | −141,54 | 368,27 | −432,43 | 567,67 | −905,36 |
| Kassaflöde | 271 | 505 | −445 | 25 | 411 | 163 | −86 | −69 | −20 | −219 | 276 | 53 | −523 | −323 | −389 | 213 | −145 | −138 | 182 |
| Ändring (%) | 86,32 | −188,09 | −105,55 | 1 563,96 | −60,25 | −152,85 | −20,43 | −71,01 | 999,56 | −225,93 | −80,92 | −1 094,15 | −38,25 | 20,54 | −154,76 | −167,83 | −4,53 | −231,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
