Kassaflödesanalys (TTM)
YGSOFT Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 146 | 79 | 34 | 6 | −19 | 22 | 0 | 2 | 7 | 36 | 3 | −97 | −85 | −85 | −30 | −32 | −63 | 232 | 238 | 197 |
| Ändring (%) | −46,06 | −56,46 | −82,65 | −427,16 | −212,12 | −99,26 | 950,03 | 314,48 | 405,71 | −91,64 | −3 337,35 | −12,26 | 0,04 | −64,30 | 6,94 | 93,97 | −468,67 | 2,58 | −17,15 | |
| % av kassaflödet | −115,48 | −139,15 | 46,73 | 4,69 | 30,40 | 99,51 | 0,08 | 0,95 | 7,29 | 66,59 | −0,78 | 51,37 | 77,44 | −16,48 | −14,59 | 31,99 | −278,97 | 181,87 | 168,39 | 371,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −151 | −78 | 87 | 229 | 34 | 66 | 297 | 200 | 179 | 60 | −355 | −54 | −46 | 718 | 350 | −49 | −34 | −29 | −14 | −12 |
| Ändring (%) | −48,00 | −210,28 | 164,30 | −85,22 | 94,32 | 351,93 | −32,72 | −10,41 | −66,28 | −688,94 | −84,87 | −15,23 | −1 676,16 | −51,24 | −113,97 | −30,63 | −13,68 | −52,38 | −11,70 | |
| % av kassaflödet | 119,21 | 138,47 | 117,79 | 180,07 | −52,72 | 299,12 | 137,00 | 111,04 | 184,29 | 112,24 | 92,80 | 28,50 | 41,51 | 139,20 | 168,24 | 48,20 | −150,29 | −22,94 | −9,86 | −23,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −122 | −57 | −47 | −108 | −78 | −66 | −80 | −22 | −89 | −43 | −31 | −38 | 21 | −117 | −112 | −20 | 119 | −75 | −83 | −132 |
| Ändring (%) | −53,21 | −16,94 | 127,22 | −27,16 | −16,39 | 22,50 | −73,08 | 312,04 | −52,26 | −27,74 | 23,84 | −154,54 | −665,15 | −4,71 | −81,96 | −692,82 | −162,99 | 10,03 | 59,24 | |
| % av kassaflödet | 96,27 | 100,64 | −64,47 | −84,73 | 122,28 | −298,51 | −37,06 | −12,02 | −91,73 | −79,09 | 8,02 | 20,17 | −18,90 | −22,73 | −53,68 | 19,86 | 529,33 | −58,96 | −58,56 | −248,12 |
| Kassaflöde | −127 | −57 | 73 | 127 | −64 | 22 | 217 | 180 | 97 | 54 | −383 | −189 | −110 | 516 | 208 | −101 | 23 | 128 | 141 | 53 |
| Ändring (%) | −55,24 | −229,66 | 72,87 | −150,47 | −134,25 | 886,74 | −16,99 | −46,02 | −44,64 | −812,34 | −50,74 | −41,79 | −569,98 | −59,66 | −148,75 | −122,25 | 465,49 | 10,79 | −62,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
