002035 Kassaflödesanalys - TTM - Vatti Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Vatti Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−164	−103	85	364	564	466	490	484	188	395	458	692	1 141	1 149	1 352	991	780	632	594	581
Ändring (%)		−37,52	−182,81	329,24	54,85	−17,48	5,31	−1,24	−61,22	110,31	15,81	51,19	65,00	0,66	17,67	−26,73	−21,27	−18,91	−6,03	−2,30
% av kassaflödet	20,47	78,95	23,13	145,75	262,32	−727,98	260,06	306,03	−483,47	58,71	−389,16	−1 488,12	629,21	−1 052,34	375,16	−586,04	2 490,90	556,09	−893,96	−2 087,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−500	127	381	−55	−292	−466	−259	−351	−221	326	−472	−466	−725	−926	−585	−683	−286	−210	−448	−393
Ändring (%)		−125,46	199,43	−114,49	428,02	59,75	−44,33	35,19	−37,00	−247,36	−244,92	−1,20	55,59	27,71	−36,85	16,83	−58,19	−26,67	113,76	−12,21
% av kassaflödet	62,39	−98,03	103,83	−22,09	−135,58	728,38	−137,54	−221,56	568,63	48,38	401,30	1 002,79	−399,82	848,35	−162,30	404,28	−912,65	−184,25	673,78	1 413,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−136	−151	−96	−55	−55	−62	−41	22	−10	−51	−105	−272	−235	−336	−413	−484	−470	−316	−220	−220
Ändring (%)		11,12	−36,60	−42,85	−0,00	13,54	−33,88	−153,61	−144,16	422,59	105,40	160,46	−13,84	43,01	23,01	17,26	−2,93	−32,70	−30,36	−0,01
% av kassaflödet	16,98	116,46	−26,12	−21,92	−25,47	97,26	−21,82	13,93	25,06	−7,56	88,91	585,69	−129,32	307,28	−114,52	286,32	−1 500,51	−278,03	331,25	791,52

Kassaflöde	−802	−130	367	250	215	−64	189	158	−39	673	−118	−46	181	−109	360	−169	31	114	−66	−28
Ändring (%)		−83,80	−382,71	−31,89	−13,96	−129,74	−394,78	−16,08	−124,55	−1 832,02	−117,47	−60,46	−490,23	−160,19	−430,07	−146,90	−118,52	263,22	−158,45	−58,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Vatti Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)