001323 Kassaflödesanalys - TTM - De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	986	995	840	693	647	1 304	1 746	1 838	1 935	1 567	1 047	1 056	1 091	1 049	954
Ändring (%)		0,84	−15,50	−17,55	−6,57	101,42	33,86	5,30	5,25	−19,02	−33,17	0,88	3,25	−3,78	−9,06
% av kassaflödet	104,43	664,71	48,82	52,17	197,47	74,42	597,53	169,07	492,91	325,05	−74,12	−48,93	−79,74	−68,37	−397,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−290	−763	−531	−372	−1 316	−510	−490	−461	−951	−986	−2 567	−3 070	−2 137	−1 666	−644
Ändring (%)		163,03	−30,40	−29,87	253,34	−61,21	−4,06	−5,89	106,45	3,60	160,48	19,56	−30,38	−22,06	−61,32
% av kassaflödet	−30,71	−509,86	−30,84	−28,03	−401,29	−29,13	−167,62	−42,39	−242,40	−204,49	181,76	142,19	156,26	108,53	268,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	248	−82	1 412	1 006	994	957	−966	−291	−591	−100	107	−146	−321	−915	−549
Ändring (%)		−132,99	−1 826,53	−28,74	−1,21	−3,72	−201,01	−69,86	102,95	−83,03	−206,72	−236,13	120,57	184,80	−40,06
% av kassaflödet	26,24	−54,65	82,00	75,73	303,11	54,60	−330,83	−26,80	−150,63	−20,81	−7,58	6,75	23,50	59,64	228,48

Kassaflöde	945	150	1 722	1 328	328	1 752	292	1 087	393	482	−1 413	−2 159	−1 368	−1 535	−240
Ändring (%)		−84,16	1 050,62	−22,84	−75,32	434,44	−83,33	272,14	−63,90	22,80	−393,06	52,83	−36,65	12,21	−84,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)