Kassaflödesanalys (TTM)
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 113 | 13 943 | 15 767 | 13 993 | 8 914 | 9 232 | 5 111 | 1 303 | 5 003 | 1 764 | 2 666 | 3 989 | 2 577 | 3 340 | 2 435 | 4 663 | 3 679 | 3 274 | 3 119 | 2 419 |
| Ändring (%) | 6,33 | 13,08 | −11,25 | −36,30 | 3,57 | −44,64 | −74,50 | 283,85 | −64,75 | 51,19 | 49,61 | −35,40 | 29,60 | −27,11 | 91,54 | −21,11 | −10,99 | −4,75 | −22,44 | |
| % av kassaflödet | 670,51 | −3 464,75 | −2 832,91 | −570,39 | −381,08 | 305,07 | 257,17 | −187,04 | 1 483,16 | −35,52 | −100,44 | −201,83 | −196,48 | 335,11 | −867,82 | 253,35 | −563,05 | −271,22 | −86,92 | −77,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 274 | −3 101 | −3 219 | −2 929 | −2 926 | −3 468 | −3 451 | −3 753 | −3 621 | −2 653 | −2 007 | −1 584 | −1 412 | −1 794 | −2 665 | −2 051 | −2 723 | −2 503 | −1 813 | −2 144 |
| Ändring (%) | −5,26 | 3,80 | −9,03 | −0,11 | 18,54 | −0,48 | 8,73 | −3,51 | −26,73 | −24,36 | −21,05 | −10,84 | 27,01 | 48,54 | −23,02 | 32,76 | −8,10 | −27,58 | 18,31 | |
| % av kassaflödet | −167,40 | 770,71 | 578,45 | 119,38 | 125,07 | −114,60 | −173,65 | 538,49 | −1 073,38 | 53,44 | 75,59 | 80,15 | 107,68 | −180,00 | 949,89 | −111,45 | 416,82 | 207,32 | 50,51 | 68,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 839 | −11 214 | −13 096 | −13 524 | −8 354 | −2 764 | 319 | 1 735 | −1 047 | −4 070 | −3 300 | −4 364 | −2 487 | −561 | −100 | −826 | −1 642 | −2 018 | −4 905 | −3 395 |
| Ändring (%) | 43,05 | 16,78 | 3,27 | −38,23 | −66,92 | −111,54 | 443,83 | −160,37 | 288,66 | −18,91 | 32,24 | −43,03 | −77,42 | −82,17 | 725,67 | 98,66 | 22,92 | 143,07 | −30,80 | |
| % av kassaflödet | −400,86 | 2 786,70 | 2 352,97 | 551,26 | 357,16 | −91,32 | 16,05 | −248,91 | −310,42 | 81,97 | 124,32 | 220,80 | 189,57 | −56,32 | 35,68 | −44,90 | 251,30 | 167,17 | 136,71 | 108,62 |
| Kassaflöde | 1 956 | −402 | −557 | −2 453 | −2 339 | 3 026 | 1 988 | −697 | 337 | −4 965 | −2 655 | −1 977 | −1 312 | 997 | −281 | 1 841 | −653 | −1 207 | −3 588 | −3 125 |
| Ändring (%) | −120,58 | 38,30 | 340,80 | −4,65 | −229,37 | −34,32 | −135,06 | −148,41 | −1 571,77 | −46,53 | −25,54 | −33,64 | −175,99 | −128,15 | −756,10 | −135,50 | 84,77 | 197,23 | −12,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
