Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Haihua Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 185 | −497 | −311 | −429 | −332 | 830 | 656 | 1 105 | 687 | 1 043 | 1 021 | 850 | 514 | −334 | −11 | 249 | 1 153 | 1 663 | 1 471 | 1 246 |
| Ändring (%) | −368,91 | −37,43 | 37,91 | −22,55 | −349,87 | −20,94 | 68,53 | −37,81 | 51,77 | −2,15 | −16,76 | −39,53 | −164,93 | −96,67 | −2 340,35 | 363,56 | 44,24 | −11,56 | −15,27 | |
| % av kassaflödet | 121,96 | 89,26 | 77,17 | 95,72 | 90,32 | 90,97 | 75,03 | 246,35 | 1 073,45 | −9 015,70 | −2 142,95 | 207,64 | 620,77 | 80,44 | 7,93 | 88,40 | 103,33 | 123,67 | 138,47 | 198,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 47 | 21 | −11 | −19 | 63 | 128 | 175 | −639 | −681 | −814 | −838 | −211 | −235 | −168 | −138 | 30 | −28 | −266 | −307 | −583 |
| Ändring (%) | −56,00 | −154,87 | 68,02 | −427,75 | 103,63 | 36,63 | −465,19 | 6,65 | 19,47 | 3,01 | −74,80 | 11,11 | −28,33 | −17,90 | −121,56 | −194,34 | 846,62 | 15,50 | 89,73 | |
| % av kassaflödet | 31,22 | −3,74 | 2,83 | 4,28 | −17,10 | 14,04 | 20,01 | −142,37 | −1 063,84 | 7 033,54 | 1 759,92 | −51,63 | −283,64 | 40,57 | 98,65 | 10,58 | −2,52 | −19,77 | −28,91 | −92,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −81 | −81 | −81 | 0 | −98 | −46 | 43 | −18 | 58 | −241 | −230 | −229 | −196 | 87 | 9 | 3 | −9 | −52 | −101 | −36 |
| Ändring (%) | 0,01 | −0,00 | −100,00 | −∞ | −53,60 | −194,98 | −141,11 | −424,48 | −516,23 | −4,50 | −0,39 | −14,36 | −144,41 | −89,43 | −68,84 | −415,88 | 477,32 | 93,82 | −64,24 | |
| % av kassaflödet | −53,18 | 14,48 | 20,00 | −0,00 | 26,79 | −5,01 | 4,96 | −3,98 | 90,40 | 2 082,16 | 483,03 | −56,01 | −237,13 | −21,01 | −6,58 | 1,02 | −0,81 | −3,89 | −9,55 | −5,79 |
| Kassaflöde | 151 | −557 | −403 | −448 | −368 | 912 | 874 | 449 | 64 | −12 | −48 | 409 | 83 | −415 | −140 | 281 | 1 116 | 1 345 | 1 062 | 627 |
| Ändring (%) | −467,41 | −27,62 | 11,18 | −17,92 | −348,07 | −4,14 | −48,67 | −85,73 | −118,07 | 311,68 | −959,08 | −79,77 | −601,07 | −66,24 | −300,94 | 296,57 | 20,52 | −21,02 | −40,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
