Kassaflödesanalys (TTM)
GF Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 557 | 3 866 | −27 323 | −10 587 | 6 365 | 294 | 50 022 | 31 718 | 29 909 | 42 781 | −8 919 | −16 199 | −50 369 | 9 817 | 9 971 | 8 144 | 42 315 | −22 995 | −27 781 | 4 830 |
| Ändring (%) | −77,98 | −806,78 | −61,25 | −160,12 | −95,37 | 16 888,06 | −36,59 | −5,70 | 43,04 | −120,85 | 81,62 | 210,94 | −119,49 | 1,56 | −18,32 | 419,58 | −154,34 | 20,81 | −117,39 | |
| % av kassaflödet | 90,95 | 10,98 | −110,31 | −527,06 | 30,52 | −3,41 | 620,44 | 361,17 | 5 396,37 | 828,86 | 233,07 | −488,25 | 1 647,24 | 33,03 | 19,55 | 28,21 | 121,67 | −43,16 | −122,20 | 4,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 144 | 16 181 | 21 240 | 12 068 | 9 362 | −17 101 | −31 401 | −32 345 | −35 495 | −32 990 | 3 343 | 8 648 | 39 427 | 20 353 | 25 179 | 6 213 | −6 887 | 15 995 | 9 348 | 28 978 |
| Ändring (%) | −259,51 | 31,26 | −43,18 | −22,43 | −282,67 | 83,62 | 3,01 | 9,74 | −7,06 | −110,13 | 158,71 | 355,91 | −48,38 | 23,71 | −75,32 | −210,85 | −332,23 | −41,56 | 209,99 | |
| % av kassaflödet | −52,55 | 45,94 | 85,75 | 600,79 | 44,89 | 198,16 | −389,47 | −368,30 | −6 404,34 | −639,15 | −87,35 | 260,66 | −1 289,41 | 68,48 | 49,38 | 21,52 | −19,80 | 30,02 | 41,12 | 29,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 385 | 15 485 | 31 019 | 785 | 4 923 | 7 665 | −11 168 | 8 925 | 5 666 | −4 797 | 1 636 | 10 557 | 7 913 | −315 | 15 717 | 19 596 | −339 | 60 242 | 41 553 | 60 768 |
| Ändring (%) | 25,03 | 100,31 | −97,47 | 526,78 | 55,71 | −245,69 | −179,92 | −36,52 | −184,67 | −134,11 | 545,15 | −25,05 | −103,98 | −5 092,73 | 24,68 | −101,73 | −17 868,21 | −31,02 | 46,24 | |
| % av kassaflödet | 64,16 | 43,96 | 125,23 | 39,10 | 23,61 | −88,83 | −138,52 | 101,63 | 1 022,28 | −92,94 | −42,76 | 318,20 | −258,77 | −1,06 | 30,82 | 67,87 | −0,97 | 113,06 | 182,78 | 61,54 |
| Kassaflöde | 19 304 | 35 221 | 24 770 | 2 009 | 20 855 | −8 630 | 8 062 | 8 782 | 554 | 5 162 | −3 827 | 3 318 | −3 058 | 29 720 | 50 992 | 28 872 | 34 779 | 53 283 | 22 734 | 98 740 |
| Ändring (%) | 82,46 | −29,67 | −91,89 | 938,23 | −141,38 | −193,42 | 8,93 | −93,69 | 831,28 | −174,14 | −186,70 | −192,16 | −1 071,94 | 71,58 | −43,38 | 20,46 | 53,21 | −57,33 | 334,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
