Kassaflödesanalys (TTM)
China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 935 | 1 152 | 1 335 | 1 341 | 1 312 | 980 | 821 | 809 | 920 | 932 | 1 232 | 1 355 | 1 887 | 2 143 | 1 601 | 1 430 | 1 359 | 908 | 1 394 | 1 224 |
| Ändring (%) | 23,14 | 15,95 | 0,45 | −2,16 | −25,30 | −16,23 | −1,44 | 13,68 | 1,31 | 32,15 | 9,96 | 39,33 | 13,55 | −25,30 | −10,67 | −4,96 | −33,19 | 53,54 | −12,24 | |
| % av kassaflödet | 388,65 | 510,68 | 184,05 | 253,66 | 399,32 | 431,30 | 832,76 | 166,29 | 214,23 | 32,86 | 146,06 | 164,90 | 216,20 | −146,76 | 248,79 | 271,31 | 127,13 | 121,03 | 148,75 | 193,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −221 | −303 | −382 | −465 | −464 | −441 | −386 | −324 | −304 | −363 | −2 518 | −2 554 | −2 620 | −2 558 | −49 | −10 | 4 | 129 | −234 | −221 |
| Ändring (%) | 37,16 | 26,06 | 21,69 | −0,35 | −4,89 | −12,45 | −16,17 | −6,19 | 19,70 | 593,08 | 1,42 | 2,60 | −2,39 | −98,08 | −80,05 | −140,80 | 3 117,91 | −281,24 | −5,42 | |
| % av kassaflödet | −91,88 | −134,47 | −52,69 | −87,97 | −141,05 | −193,95 | −391,37 | −66,47 | −70,67 | −12,81 | −298,58 | −310,92 | −300,19 | 175,16 | −7,64 | −1,86 | 0,37 | 17,17 | −24,91 | −34,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −474 | −623 | −227 | −347 | −520 | −312 | −337 | 0 | −187 | 2 268 | 2 129 | 2 020 | 1 606 | −1 046 | −908 | −893 | −294 | −287 | −223 | −370 |
| Ändring (%) | 31,55 | −63,51 | 52,70 | 49,82 | −39,97 | 7,97 | −100,13 | −42 044,28 | −1 310,00 | −6,09 | −5,12 | −20,53 | −165,14 | −13,15 | −1,67 | −67,06 | −2,55 | −22,05 | 65,59 | |
| % av kassaflödet | −196,80 | −276,26 | −31,34 | −65,65 | −158,27 | −137,36 | −341,84 | 0,09 | −43,63 | 79,94 | 252,49 | 245,97 | 183,94 | 71,63 | −141,18 | −169,47 | −27,52 | −38,21 | −23,84 | −58,48 |
| Kassaflöde | 241 | 226 | 726 | 529 | 329 | 227 | 99 | 487 | 429 | 2 837 | 843 | 821 | 873 | −1 460 | 643 | 527 | 1 069 | 750 | 937 | 633 |
| Ändring (%) | −6,29 | 221,72 | −27,12 | −37,85 | −30,83 | −56,61 | 393,57 | −11,77 | 560,49 | −70,27 | −2,60 | 6,27 | −267,28 | −144,06 | −18,08 | 102,82 | −29,82 | 24,93 | −32,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
