Kassaflödesanalys (TTM)
Guoyuan Securities Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 785 | −1 834 | −1 468 | 506 | 1 137 | −2 136 | 3 833 | 2 742 | −2 695 | −1 581 | −5 295 | 549 | −1 211 | 11 307 | 3 251 | −605 | 12 599 | 4 446 | 9 995 | 15 208 |
| Ändring (%) | −61,67 | −19,99 | −134,49 | 124,70 | −287,81 | −279,45 | −28,46 | −198,29 | −41,35 | 234,97 | −110,36 | −320,68 | −1 033,90 | −71,25 | −118,60 | −2 183,79 | −64,71 | 124,82 | 52,16 | |
| % av kassaflödet | −171,96 | −40,41 | −32,18 | 7,78 | 14,82 | −47,57 | 71,38 | 99,50 | 139,20 | 73,15 | 145,90 | −29,73 | 53,40 | 178,04 | 40,99 | −10,70 | 98,78 | 42,46 | 96,14 | 91,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −516 | −121 | −56 | −94 | −115 | −147 | −161 | −128 | −105 | −208 | −239 | −1 375 | −2 295 | −2 429 | −2 209 | −1 225 | −1 887 | −3 034 | −2 492 | −4 702 |
| Ändring (%) | −76,59 | −53,48 | 66,95 | 22,73 | 27,63 | 9,57 | −20,80 | −17,68 | 97,60 | 15,28 | 474,62 | 66,95 | 5,83 | −9,03 | −44,56 | 54,03 | 60,82 | −17,87 | 88,72 | |
| % av kassaflödet | −18,55 | −2,66 | −1,23 | −1,44 | −1,50 | −3,27 | −3,00 | −4,63 | 5,42 | 9,60 | 6,59 | 74,48 | 101,21 | −38,24 | −27,86 | −21,67 | −14,79 | −28,98 | −23,97 | −28,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 307 | 6 595 | 6 124 | 6 145 | 6 515 | 6 479 | 1 422 | −61 | 617 | −408 | 1 858 | −1 134 | 1 309 | −2 456 | 6 881 | 7 488 | 2 037 | 9 089 | 2 887 | 6 087 |
| Ändring (%) | −20,61 | −7,14 | 0,35 | 6,02 | −0,56 | −78,05 | −104,32 | −1 104,42 | −166,07 | −555,71 | −161,06 | −215,44 | −287,60 | −380,12 | 8,82 | −72,80 | 346,25 | −68,23 | 110,82 | |
| % av kassaflödet | 298,53 | 145,29 | 134,27 | 94,51 | 84,93 | 144,31 | 26,49 | −2,23 | −31,87 | 18,87 | −51,19 | 61,46 | −57,75 | −38,68 | 86,76 | 132,46 | 15,97 | 86,81 | 27,77 | 36,64 |
| Kassaflöde | 2 782 | 4 539 | 4 561 | 6 502 | 7 672 | 4 489 | 5 369 | 2 756 | −1 936 | −2 161 | −3 629 | −1 846 | −2 267 | 6 351 | 7 931 | 5 653 | 12 754 | 10 470 | 10 396 | 16 615 |
| Ändring (%) | 63,13 | 0,48 | 42,57 | 17,98 | −41,48 | 19,59 | −48,67 | −170,26 | 11,61 | 67,94 | −49,14 | 22,85 | −380,09 | 24,88 | −28,73 | 125,63 | −17,91 | −0,70 | 59,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
