Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin Binhai Energy & Development Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | 2 | −26 | −53 | −58 | −71 | −53 | 2 | −31 | −25 | −21 | 73 | 83 | 45 | 0 | −119 | −167 | −169 | −339 | −440 |
| Ändring (%) | −108,57 | −1 720,12 | 105,28 | 9,44 | 21,73 | −24,81 | −104,67 | −1 362,36 | −21,15 | −16,80 | −456,29 | 13,46 | −45,66 | −99,33 | −39 622,96 | 41,22 | 1,23 | 100,03 | 29,82 | |
| % av kassaflödet | 77,69 | −4,86 | 132,58 | 842,44 | 306,16 | 374,81 | 381,05 | 33,39 | −478,75 | −70,41 | −44,65 | −364,37 | −1 180,07 | −144,66 | −0,60 | −2 250,94 | −4 022,31 | −2 523,36 | 823 622,84 | −90,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −16 | −10 | −12 | −12 | −4 | 6 | 13 | 4 | −110 | −160 | −377 | −409 | −270 | −309 | −94 | −58 | −150 | −116 | −116 |
| Ändring (%) | −31,77 | −39,22 | 24,49 | −0,66 | −64,21 | −245,24 | 104,93 | −70,50 | −2 949,25 | 45,49 | 136,00 | 8,37 | −33,83 | 14,18 | −69,39 | −38,61 | 158,07 | −22,64 | 0,04 | |
| % av kassaflödet | 99,84 | 49,71 | 50,92 | 196,23 | 64,73 | 23,30 | −45,76 | 176,05 | 58,99 | −313,45 | −347,63 | 1 879,04 | 5 812,74 | 867,67 | 614,36 | −1 794,61 | −1 394,21 | −2 229,71 | 281 453,46 | −23,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | −18 | 17 | 60 | 51 | 57 | 33 | −8 | 35 | 170 | 226 | 284 | 319 | 194 | 258 | 218 | 230 | 326 | 455 | 1 042 |
| Ändring (%) | −197,88 | −194,81 | 248,46 | −14,23 | 11,07 | −42,66 | −124,77 | −528,17 | 387,55 | 33,47 | 25,47 | 12,25 | −39,07 | 32,99 | −15,45 | 5,16 | 41,96 | 39,53 | 129,21 | |
| % av kassaflödet | −77,49 | 55,35 | −88,44 | −953,95 | −271,72 | −303,51 | −235,29 | −109,43 | 532,13 | 483,87 | 492,28 | −1 414,67 | −4 532,67 | −623,01 | −513,77 | 4 145,55 | 5 516,52 | 4 853,07 | −1 104 980,32 | 214,29 |
| Kassaflöde | −24 | −33 | −19 | −6 | −19 | −19 | −14 | 7 | 7 | 35 | 46 | −20 | −7 | −31 | −50 | 5 | 4 | 7 | −0 | 486 |
| Ändring (%) | 37,04 | −40,66 | −67,69 | 201,13 | −0,57 | −26,04 | −153,27 | −11,95 | 436,17 | 31,19 | −143,66 | −64,97 | 343,29 | 61,26 | −110,48 | −20,97 | 61,36 | −100,61 | −1 181 995,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
