Kassaflödesanalys (TTM)
Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 537 | 2 082 | 3 413 | 6 553 | 8 583 | 12 585 | 9 156 | 7 083 | 6 211 | 3 697 | 5 925 | 7 916 | 6 917 | 4 148 | 1 388 | 1 316 | −896 | −1 492 | −227 | 5 247 |
| Ändring (%) | −182,07 | 63,94 | 92,00 | 30,98 | 46,62 | −27,25 | −22,64 | −12,31 | −40,48 | 60,26 | 33,62 | −12,62 | −40,03 | −66,54 | −5,18 | −168,08 | 66,57 | −84,79 | −2 412,26 | |
| % av kassaflödet | 93,81 | −398,33 | −1 640,93 | 552,17 | 337,47 | 292,97 | 254,97 | 310,82 | 209,92 | 173,42 | 543,65 | −2 361,68 | −405,92 | −131,27 | −42,30 | −64,93 | 131,47 | 76,23 | −285,29 | 273,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 336 | −1 755 | −1 958 | −2 900 | −2 433 | −1 869 | −2 655 | −844 | −2 227 | −2 836 | −1 448 | −2 697 | −3 900 | −4 316 | −3 376 | −3 838 | −4 075 | −3 102 | −3 933 | −5 784 |
| Ändring (%) | 31,32 | 11,56 | 48,10 | −16,08 | −23,17 | 42,03 | −68,20 | 163,73 | 27,36 | −48,93 | 86,21 | 44,62 | 10,66 | −21,79 | 13,70 | 6,18 | −23,89 | 26,78 | 47,08 | |
| % av kassaflödet | 49,42 | 335,76 | 941,28 | −244,33 | −95,67 | −43,52 | −73,94 | −37,05 | −75,25 | −133,04 | −132,91 | 804,60 | 228,88 | 136,59 | 102,91 | 189,38 | 598,00 | 158,46 | −4 943,76 | −301,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 200 | −826 | −1 584 | −2 385 | −3 533 | −6 613 | −3 160 | −4 201 | −1 311 | 1 270 | −3 393 | −5 581 | −4 694 | −2 947 | −1 318 | 487 | 4 287 | 2 592 | 4 226 | 2 457 |
| Ändring (%) | −168,80 | 91,87 | 50,56 | 48,14 | 87,19 | −52,22 | 32,94 | −68,79 | −196,83 | −367,27 | 64,49 | −15,91 | −37,21 | −55,29 | −136,94 | 780,59 | −39,53 | 63,02 | −41,86 | |
| % av kassaflödet | −44,38 | 157,96 | 761,56 | −200,95 | −138,91 | −153,95 | −87,99 | −184,33 | −44,31 | 59,55 | −311,36 | 1 665,12 | 275,42 | 93,26 | 40,17 | −24,02 | −629,02 | −132,43 | 5 312,76 | 128,21 |
| Kassaflöde | −2 704 | −523 | −208 | 1 187 | 2 543 | 4 296 | 3 591 | 2 279 | 2 959 | 2 132 | 1 090 | −335 | −1 704 | −3 160 | −3 280 | −2 027 | −682 | −1 958 | 80 | 1 917 |
| Ändring (%) | −80,67 | −60,20 | −670,57 | 114,31 | 68,90 | −16,40 | −36,54 | 29,85 | −27,96 | −48,88 | −130,76 | 408,39 | 85,44 | 3,81 | −38,22 | −66,37 | 187,24 | −104,06 | 2 309,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
