000423 Kassaflödesanalys - TTM - Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6	801	1 691	2 473	3 153	2 801	2 142	1 476	1 705	2 145	2 376	2 189	2 144	1 953	1 914	2 123	2 107	2 171	1 228	2 214
Ändring (%)		−13 380,17	111,10	46,31	27,50	−11,18	−23,51	−31,09	15,51	25,77	10,77	−7,88	−2,02	−8,90	−2,04	10,96	−0,76	3,03	−43,42	80,28
% av kassaflödet	1,47	−169,11	−1 586,60	271,38	185,11	173,76	122,45	115,86	139,30	93,39	99,42	134,77	104,22	428,09	248,43	−515,77	−118,60	−70,62	−33,63	−186,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−970	−1 609	−1 375	−1 236	−963	−179	12	4	590	452	634	692	−718	−287	−1 286	−1 899	−3 266	−2 978	−1 864
Ändring (%)		61 594,10	65,94	−14,55	−10,13	−22,09	−81,44	−106,98	−70,95	16 168,75	−23,32	40,27	9,16	−203,75	−60,06	348,36	47,65	72,02	−8,83	−37,42
% av kassaflödet	0,38	204,74	1 509,94	−150,84	−72,53	−59,72	−10,21	0,98	0,30	25,67	18,92	39,05	33,64	−157,38	−37,24	312,42	106,88	106,26	81,54	156,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−404	−305	−188	−187	−214	−226	−214	−215	−485	−438	−438	−1 199	−779	−779	−856	−1 249	−1 985	−1 978	−1 902	−1 539
Ändring (%)		−24,49	−38,25	−0,54	14,47	5,62	−5,42	0,21	125,93	−9,70	0,11	173,54	−35,02	0,00	9,94	45,81	58,94	−0,32	−3,85	−19,11
% av kassaflödet	98,15	64,38	176,67	−20,54	−12,58	−14,04	−12,24	−16,84	−39,60	−19,06	−18,34	−73,82	−37,86	−170,71	−111,19	303,35	111,72	64,36	52,09	129,51

Kassaflöde	−411	−474	−107	911	1 704	1 612	1 750	1 274	1 224	2 297	2 390	1 624	2 058	456	770	−412	−1 777	−3 074	−3 652	−1 188
Ändring (%)		15,12	−77,50	−955,37	86,92	−5,38	8,55	−27,17	−3,93	87,59	4,05	−32,04	26,70	−77,82	68,80	−153,44	331,56	73,04	18,80	−67,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)