000078 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 991	1 651	2 013	1 755	2 607	866	644	797	367	−64	−123	−633	−521	−410	−463	−513	−534	40	30	−16
Ändring (%)		−17,11	21,98	−12,84	48,57	−66,78	−25,61	23,78	−53,94	−117,51	90,81	415,78	−17,66	−21,31	12,85	10,89	4,10	−107,40	−23,58	−151,98
% av kassaflödet	−693,39	1 459,05	−465,05	−126,60	−225,21	−169,60	−49,34	−1 633,18	−371,16	371,28	−20,19	−261,37	−143,69	−235,43	1 204,48	−130,88	−701,09	29,10	−25,70	9,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−330	−231	−424	−621	−669	−609	−400	−480	−324	−275	−313	−151	−135	−140	−121	30	81	−140	−179	−129
Ändring (%)		−29,88	83,20	46,55	7,70	−8,87	−34,30	19,89	−32,41	−15,18	13,61	−51,85	−10,17	3,86	−13,74	−124,67	170,34	−273,59	27,56	−28,00
% av kassaflödet	114,81	−204,37	97,83	44,78	57,74	119,29	30,65	982,69	327,71	1 587,77	−51,42	−62,13	−37,27	−80,60	315,18	7,62	105,99	−103,21	152,14	74,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 949	−1 306	−2 023	−2 520	−3 097	−768	−1 550	−366	−142	322	1 043	1 026	1 019	725	546	876	530	237	31	−28
Ändring (%)		−32,97	54,85	24,60	22,86	−75,21	101,90	−76,35	−61,26	−326,88	223,86	−1,66	−0,64	−28,89	−24,73	60,50	−39,50	−55,35	−86,86	−190,50
% av kassaflödet	678,58	−1 154,68	467,22	181,82	267,47	150,31	118,69	750,49	143,45	−1 859,05	171,61	423,50	280,95	416,03	−1 419,66	223,26	695,11	174,11	−26,44	16,30

Kassaflöde	−287	113	−433	−1 386	−1 158	−511	−1 306	−49	−99	−17	608	242	363	174	−38	392	76	136	−118	−173
Ändring (%)		−139,39	−482,69	220,18	−16,48	−55,89	155,69	−96,26	102,68	−82,49	−3 608,40	−60,15	49,78	−51,98	−122,06	−1 120,57	−80,57	78,25	−186,53	46,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)