000004 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−60	4	2	4	3	3	15	5	18	−33	−35	−40	−34	−36	−11	−14	−20	−17	−38	−28
Ändring (%)		−106,67	−58,23	166,94	−21,35	−11,01	381,83	−67,96	285,69	−279,48	4,58	16,03	−15,80	6,46	−69,47	22,70	51,58	−18,56	126,35	−25,91
% av kassaflödet	−54,91	12,30	2,53	14,66	−18,14	−19,73	−47,17	42,59	126,63	90,90	81,18	91,64	90,46	95,06	−563,17	74,05	76,02	85,44	196,64	88,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	156	19	68	37	−10	−11	−45	5	−5	1	−5	1	1	0	15	−1	−3	0	24	−0
Ändring (%)		−88,03	266,19	−45,73	−126,95	8,14	318,95	−111,89	−188,01	−111,63	−939,81	−111,90	29,88	−43,13	3 648,04	−109,66	134,03	−102,34	29 652,42	−100,61
% av kassaflödet	143,62	57,75	104,25	122,61	52,01	68,76	142,91	47,88	−32,48	−1,51	10,83	−1,25	−1,91	−1,07	779,83	8,07	12,79	−0,41	−124,96	0,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	12	10	−4	−11	−13	−8	−1	1	1	−4	−3	−4	−4	−2	−2	−3	−3	−3	−5	−3
Ändring (%)		−20,95	−145,92	153,59	12,76	−36,94	−83,15	−179,28	−20,28	−553,32	−11,88	23,77	1,60	−46,82	−0,00	43,02	−7,61	−3,06	86,08	−37,23
% av kassaflödet	11,28	29,95	−6,78	−37,26	66,13	50,98	4,26	9,52	5,85	10,61	7,98	9,61	11,45	6,01	−116,66	17,88	11,19	14,97	28,32	10,82

Kassaflöde	108	32	66	30	−19	−16	−32	11	15	−36	−43	−44	−37	−38	2	−18	−27	−20	−19	−32
Ändring (%)		−70,22	102,85	−53,86	−163,54	−18,19	101,57	−135,48	29,73	−350,03	17,10	2,79	−14,70	1,31	−105,15	−1 033,20	47,66	−27,54	−1,64	64,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)