Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 | 18 | −33 | −35 | −40 | −34 | −36 | −11 | −14 | −20 | −17 | −38 | −28 | −5 | 30 | 28 |
| Ändring (%) | −21,35 | −11,01 | 381,83 | −67,96 | 285,69 | −279,48 | 4,58 | 16,03 | −15,80 | 6,46 | −69,47 | 22,70 | 51,58 | −18,56 | 126,35 | −25,91 | −81,33 | −678,51 | −6,74 | |
| % av kassaflödet | 14,66 | −18,14 | −19,73 | −47,17 | 42,59 | 126,63 | 90,90 | 81,18 | 91,64 | 90,46 | 95,06 | −563,17 | 74,05 | 76,02 | 85,44 | 196,64 | 88,73 | 72,37 | 87,43 | 62,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 37 | −10 | −11 | −45 | 5 | −5 | 1 | −5 | 1 | 1 | 0 | 15 | −1 | −3 | 0 | 24 | −0 | 1 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −126,95 | 8,14 | 318,95 | −111,89 | −188,01 | −111,63 | −939,81 | −111,90 | 29,88 | −43,13 | 3 648,04 | −109,66 | 134,03 | −102,34 | 29 652,42 | −100,61 | −1 094,15 | −253,17 | −32,78 | |
| % av kassaflödet | 122,61 | 52,01 | 68,76 | 142,91 | 47,88 | −32,48 | −1,51 | 10,83 | −1,25 | −1,91 | −1,07 | 779,83 | 8,07 | 12,79 | −0,41 | −124,96 | 0,46 | −20,02 | −6,40 | −3,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −13 | −8 | −1 | 1 | 1 | −4 | −3 | −4 | −4 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −5 | −3 | −3 | 7 | 18 |
| Ändring (%) | 12,76 | −36,94 | −83,15 | −179,28 | −20,28 | −553,32 | −11,88 | 23,77 | 1,60 | −46,82 | −0,00 | 43,02 | −7,61 | −3,06 | 86,08 | −37,23 | 0,83 | −290,55 | 176,89 | |
| % av kassaflödet | −37,26 | 66,13 | 50,98 | 4,26 | 9,52 | 5,85 | 10,61 | 7,98 | 9,61 | 11,45 | 6,01 | −116,66 | 17,88 | 11,19 | 14,97 | 28,32 | 10,82 | 47,70 | 18,98 | 40,49 |
| Kassaflöde | 30 | −19 | −16 | −32 | 11 | 15 | −36 | −43 | −44 | −37 | −38 | 2 | −18 | −27 | −20 | −19 | −32 | −7 | 35 | 45 |
| Ändring (%) | −163,54 | −18,19 | 101,57 | −135,48 | 29,73 | −350,03 | 17,10 | 2,79 | −14,70 | 1,31 | −105,15 | −1 033,20 | 47,66 | −27,54 | −1,64 | 64,19 | −77,12 | −578,89 | 29,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
