Kassaflödesanalys (TTM)
Zona Franca de Iquique S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 879 | 23 174 | 22 758 | 22 933 | 21 213 | 20 887 | 17 126 | 15 408 | 16 424 | 17 843 | 18 904 | 19 220 | 16 520 | 16 083 | 9 844 | 7 571 | 4 569 | 12 692 | 11 792 | 12 324 |
| Ändring (%) | 16,58 | −1,80 | 0,77 | −7,50 | −1,54 | −18,01 | −10,03 | 6,59 | 8,64 | 5,95 | 1,67 | −14,05 | −2,64 | −38,79 | −23,09 | −39,65 | 177,80 | −7,09 | 4,51 | |
| % av kassaflödet | 172,39 | 158,14 | 129,47 | 124,51 | 141,49 | 136,38 | 231,74 | 273,99 | 424,44 | 386,31 | 360,24 | 382,21 | 2 181,57 | 1 380,40 | −283,70 | −138,71 | −228,65 | −972,79 | 6 839,44 | 562,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −469 | −641 | −136 | 529 | 1 747 | 2 396 | 3 104 | 3 055 | 2 106 | 1 430 | −398 | −933 | −265 | 593 | 4 435 | 4 720 | 9 709 | 2 277 | 3 185 | 4 670 |
| Ändring (%) | 36,83 | −78,77 | −488,66 | 230,18 | 37,11 | 29,59 | −1,58 | −31,07 | −32,10 | −127,85 | 134,20 | −71,64 | −324,28 | 647,60 | 6,42 | 105,69 | −76,55 | 39,85 | 46,64 | |
| % av kassaflödet | −4,06 | −4,38 | −0,77 | 2,87 | 11,65 | 15,64 | 42,01 | 54,33 | 54,42 | 30,96 | −7,59 | −18,55 | −34,93 | 50,92 | −127,83 | −86,48 | −485,92 | −174,54 | 1 847,04 | 213,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 879 | −7 879 | −5 044 | −5 044 | −7 968 | −7 968 | −12 840 | −12 840 | −14 660 | −14 654 | −13 258 | −13 258 | −15 498 | −15 511 | −17 749 | −17 749 | −16 276 | −16 274 | −14 804 | −14 804 |
| Ändring (%) | −0,00 | −35,98 | −0,00 | 57,96 | −0,00 | 61,16 | −0,00 | 14,18 | −0,04 | −9,53 | −0,00 | 16,89 | 0,08 | 14,43 | −0,00 | −8,30 | −0,01 | −9,03 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −68,33 | −53,77 | −28,70 | −27,39 | −53,14 | −52,02 | −173,75 | −228,32 | −378,86 | −317,27 | −252,65 | −263,66 | −2 046,64 | −1 331,33 | 511,53 | 325,19 | 814,57 | 1 247,32 | −8 586,47 | −675,97 |
| Kassaflöde | 11 531 | 14 654 | 17 577 | 18 418 | 14 993 | 15 315 | 7 390 | 5 624 | 3 870 | 4 619 | 5 248 | 5 029 | 757 | 1 165 | −3 470 | −5 458 | −1 998 | −1 305 | 172 | 2 190 |
| Ändring (%) | 27,08 | 19,95 | 4,78 | −18,60 | 2,15 | −51,75 | −23,90 | −31,19 | 19,36 | 13,61 | −4,18 | −84,94 | 53,86 | −397,81 | 57,30 | −63,39 | −34,70 | −113,21 | 1 170,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
