ZOFRI Kassaflödesanalys - TTM - Zona Franca de Iquique S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zona Franca de Iquique S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 243	12 009	12 750	19 879	23 174	22 758	22 933	21 213	20 887	17 126	15 408	16 424	17 843	18 904	19 220	16 520	12 892	9 844	7 571	4 569
Ändring (%)		29,93	6,17	55,91	16,58	−1,80	0,77	−7,50	−1,54	−18,01	−10,03	6,59	8,64	5,95	1,67	−14,05	−21,96	−23,64	−23,09	−39,65
% av kassaflödet	348,79	401,56	343,13	172,39	158,14	129,47	124,51	141,49	136,38	231,74	273,99	424,44	386,31	360,24	382,21	2 181,57	−245,48	−283,70	−138,71	−228,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 000	561	545	−469	−641	−136	529	1 747	2 396	3 104	3 055	2 106	1 430	−398	−933	−265	1 798	4 435	4 720	9 709
Ändring (%)		−118,70	−2,80	−185,93	36,83	−78,77	−488,66	230,18	37,11	29,59	−1,58	−31,07	−32,10	−127,85	134,20	−71,64	−779,54	146,74	6,42	105,69
% av kassaflödet	−113,22	18,76	14,68	−4,06	−4,38	−0,77	2,87	11,65	15,64	42,01	54,33	54,42	30,96	−7,59	−18,55	−34,93	−34,23	−127,83	−86,48	−485,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 592	−9 580	−9 580	−7 879	−7 879	−5 044	−5 044	−7 968	−7 968	−12 840	−12 840	−14 660	−14 654	−13 258	−13 258	−15 498	−19 941	−17 749	−17 749	−16 276
Ändring (%)		166,66	−0,00	−17,75	−0,00	−35,98	−0,00	57,96	−0,00	61,16	−0,00	14,18	−0,04	−9,53	−0,00	16,89	28,67	−10,99	−0,00	−8,30
% av kassaflödet	−135,57	−320,32	−257,81	−68,33	−53,77	−28,70	−27,39	−53,14	−52,02	−173,75	−228,32	−378,86	−317,27	−252,65	−263,66	−2 046,64	379,71	511,53	325,19	814,57

Kassaflöde	2 650	2 991	3 716	11 531	14 654	17 577	18 418	14 993	15 315	7 390	5 624	3 870	4 619	5 248	5 029	757	−5 252	−3 470	−5 458	−1 998
Ändring (%)		12,86	24,25	210,33	27,08	19,95	4,78	−18,60	2,15	−51,75	−23,90	−31,19	19,36	13,61	−4,18	−84,94	−793,52	−33,93	57,30	−63,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zona Franca de Iquique S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)