Kassaflödesanalys (TTM)
Sociedad Anónima Viña Santa Rita Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 899 | 12 202 | 7 070 | 8 317 | 1 137 | −1 111 | 9 714 | 8 219 | 5 920 | 18 211 | 15 618 | 17 491 | 19 457 | 14 241 | 16 033 | 7 168 | 9 319 | 8 195 | −588 | 334 |
| Ändring (%) | −23,25 | −42,06 | 17,64 | −86,32 | −197,67 | −974,38 | −15,39 | −27,97 | 207,60 | −14,24 | 11,99 | 11,25 | −26,81 | 12,58 | −55,29 | 30,00 | −12,06 | −107,17 | −156,82 | |
| % av kassaflödet | −44,71 | −48,66 | −63,37 | −134,87 | −11,74 | 9,41 | −386,21 | −1 844,47 | −2 872,22 | 979,32 | −4 142,68 | −974,41 | 3 679,14 | −3 359,59 | 1 446,28 | 442,53 | 604,07 | 431,61 | −42,44 | 6,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 206 | −13 562 | −16 218 | −14 749 | −13 444 | −12 021 | −9 497 | −8 793 | −7 740 | −5 807 | −4 461 | −5 939 | −4 691 | −3 634 | 12 225 | 13 873 | 13 335 | 12 097 | −774 | 215 |
| Ändring (%) | 32,88 | 19,59 | −9,06 | −8,85 | −10,58 | −21,00 | −7,41 | −11,97 | −24,97 | −23,19 | 33,12 | −21,00 | −22,53 | −436,37 | 13,48 | −3,88 | −9,28 | −106,40 | −127,74 | |
| % av kassaflödet | 28,70 | 54,09 | 145,36 | 239,17 | 138,76 | 101,77 | 377,59 | 1 973,27 | 3 755,24 | −312,31 | 1 183,27 | 330,84 | −887,07 | 857,39 | 1 102,80 | 856,43 | 864,37 | 637,13 | −55,90 | 4,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −40 668 | −24 049 | −2 676 | −263 | 2 125 | 1 158 | −2 499 | 355 | 2 020 | −10 205 | −11 383 | −13 377 | −14 205 | −11 002 | −27 318 | −19 677 | −21 335 | −18 587 | 2 688 | 4 540 |
| Ändring (%) | −40,87 | −88,87 | −90,16 | −906,57 | −45,48 | −315,72 | −114,19 | 469,77 | −605,08 | 11,54 | 17,52 | 6,19 | −22,55 | 148,31 | −27,97 | 8,42 | −12,88 | −114,46 | 68,90 | |
| % av kassaflödet | 114,37 | 95,91 | 23,99 | 4,27 | −21,93 | −9,81 | 99,35 | −79,58 | −980,25 | −548,80 | 3 019,45 | 745,25 | −2 685,98 | 2 595,35 | −2 464,28 | −1 214,77 | −1 382,95 | −978,94 | 194,07 | 87,31 |
| Kassaflöde | −35 559 | −25 074 | −11 157 | −6 167 | −9 689 | −11 812 | −2 515 | −446 | −206 | 1 860 | −377 | −1 795 | 529 | −424 | 1 109 | 1 620 | 1 543 | 1 899 | 1 385 | 5 199 |
| Ändring (%) | −29,49 | −55,50 | −44,72 | 57,11 | 21,91 | −78,71 | −82,28 | −53,74 | −1 002,15 | −120,27 | 376,13 | −129,46 | −180,15 | −361,51 | 46,12 | −4,76 | 23,07 | −27,06 | 275,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
