RIPLEY Kassaflödesanalys - TTM - Ripley Corp S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ripley Corp S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	333 942	320 094	381 128	326 628	109 118	52 634	−56 467	−42 351	−70 946	−5 650	150 147	114 136	105 054	69 574	49 267	25 425	80 378	39 660	−3 696	77 625
Ändring (%)		−4,15	19,07	−14,30	−66,59	−51,76	−207,28	−25,00	67,52	−92,04	−2 757,40	−23,98	−7,96	−33,77	−29,19	−48,39	216,14	−50,66	−109,32	−2 200,33
% av kassaflödet	92,17	86,55	99,85	138,75	−821,83	−25,29	16,28	14,67	22,03	4,24	868,08	−367,31	709,58	−189,55	−664,08	−28,79	−158,06	−256,97	5,09	−377,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−39 981	−20 791	−21 545	−28 195	−30 110	−34 464	−33 962	−33 490	−36 131	−33 994	−36 129	70 418	72 309	65 292	82 392	−24 699	−17 769	−4 914	14 899	20 577
Ändring (%)		−48,00	3,63	30,87	6,79	14,46	−1,46	−1,39	7,89	−5,92	6,28	−294,91	2,69	−9,70	26,19	−129,98	−28,06	−72,34	−403,19	38,11
% av kassaflödet	−11,04	−5,62	−5,64	−11,98	226,78	16,56	9,79	11,60	11,22	25,49	−208,88	−226,62	488,41	−177,88	−1 110,58	27,97	34,94	31,84	−20,54	−100,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	67 239	78 171	32 420	−48 988	−86 674	−237 228	−269 257	−249 711	−245 762	−101 716	−95 846	−199 106	−156 392	−178 741	−168 029	−102 680	−116 964	−63 129	−81 642	−127 426
Ändring (%)		16,26	−58,53	−251,11	76,93	173,70	13,50	−7,26	−1,58	−58,61	−5,77	107,73	−21,45	14,29	−5,99	−38,89	13,91	−46,03	29,33	56,08
% av kassaflödet	18,56	21,14	8,49	−20,81	652,79	113,98	77,61	86,52	76,30	76,27	−554,14	640,76	−1 056,35	486,96	2 264,91	116,27	230,00	409,03	112,54	620,14

Kassaflöde	362 299	369 848	381 687	235 413	−13 277	−208 125	−346 954	−288 613	−322 101	−133 361	17 296	−31 074	14 805	−36 705	−7 419	−88 314	−50 853	−15 434	−72 544	−20 548
Ändring (%)		2,08	3,20	−38,32	−105,64	1 467,51	66,70	−16,82	11,60	−58,60	−112,97	−279,65	−147,64	−347,93	−79,79	1 090,41	−42,42	−69,65	370,03	−71,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ripley Corp S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)