Kassaflödesanalys (TTM)
Invernova S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −74 | −82 | −98 | −103 | −133 | −121 | −90 | −54 | −1 | 56 | 102 | 166 | 158 | 138 | 96 | 31 | 5 | −23 | −21 | −55 |
| Ändring (%) | 12,20 | 19,28 | 4,93 | 28,41 | −8,98 | −25,76 | −39,29 | −98,35 | −6 294,54 | 82,84 | 62,79 | −4,54 | −12,83 | −30,49 | −67,81 | −84,24 | −563,30 | −8,02 | 166,67 | |
| % av kassaflödet | −34,66 | −46,99 | −61,64 | 44,45 | 50,68 | −28,45 | −19,68 | −20,75 | −0,13 | 35,48 | 17,70 | −220,22 | −49,44 | −30,99 | −11,15 | −4,04 | −0,36 | 1,63 | 2,13 | 393,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 795 | 795 | 795 | 795 | 895 | 490 | 490 | −536 | −129 | 479 | ||||||||||
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −75,96 | −471,82 | ||||||||||||||
| % av kassaflödet | 187,44 | 174,64 | 303,31 | 118,56 | 155,66 | −110,18 | −57,06 | 38,84 | 13,27 | −3 420,94 | ||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 286 | 258 | 258 | −129 | −129 | −250 | −250 | −479 | −124 | 101 | −422 | −241 | −478 | −1 072 | −1 444 | −794 | −1 361 | −822 | −822 | −438 |
| Ändring (%) | −9,66 | 0,00 | −150,01 | −0,00 | 93,94 | −0,00 | 91,25 | −74,18 | −181,89 | −516,80 | −42,90 | 98,42 | 124,47 | 34,68 | −45,03 | 71,44 | −39,60 | −0,00 | −46,70 | |
| % av kassaflödet | 134,66 | 146,99 | 161,64 | 55,55 | 49,32 | −58,99 | −54,96 | −182,56 | −18,42 | 64,52 | −73,36 | 320,22 | 149,44 | 241,17 | 168,22 | 104,04 | 100,36 | 59,53 | 84,60 | 3 127,01 |
| Kassaflöde | 212 | 176 | 160 | −232 | −262 | 424 | 455 | 262 | 671 | 157 | 575 | −75 | −320 | −445 | −859 | −763 | −1 356 | −1 381 | −972 | −14 |
| Ändring (%) | −17,24 | −9,06 | −245,52 | 12,63 | −262,15 | 7,33 | −42,42 | 155,84 | −76,62 | 266,59 | −113,08 | 325,17 | 39,10 | 93,09 | −11,12 | 77,73 | 1,83 | −29,64 | −98,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
