FERIAOSOR Kassaflödesanalys - TTM - Feria de Osorno S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Feria de Osorno S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	13 496	14 122	13 546	7 369	2 408	5 088	3 710	3 904	9 278	11 957	13 433	20 663	20 412	19 343	14 254	14 974	10 703	1 013	4 027
Ändring (%)		4,64	−4,08	−45,60	−67,32	111,30	−27,08	5,22	137,66	28,88	12,34	53,82	−1,21	−5,24	−26,31	5,05	−28,52	−90,54	297,67
% av kassaflödet	422,70	498,45	−1 115,44	−386,68	−525,86	218,41	54,52	108,03	669,95	−902,25	−229,75	−1 328,15	−1 712,14	2 356,09	−916,54	10 598,10	−437,30	−31,16	−194,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 116	−3 395	−5 615	−5 924	−6 356	−7 813	−5 729	−7 151	−7 540	−6 348	−5 731	−4 079	−3 223	−4 392	−4 649	−4 922	−4 863	−3 004	−3 257
Ändring (%)		8,97	65,38	5,51	7,29	22,91	−26,67	24,82	5,43	−15,81	−9,71	−28,83	−20,99	36,28	5,84	5,88	−1,20	−38,23	8,41
% av kassaflödet	−97,59	−119,83	462,35	310,85	1 388,00	−335,35	−84,19	−197,88	−544,43	478,99	98,03	262,19	270,34	−535,01	298,95	−3 483,96	198,69	92,43	157,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 148	−7 720	−8 984	−3 242	3 489	4 936	8 855	6 811	−413	−6 926	−13 610	−18 145	−18 381	−14 112	−11 131	−9 878	−8 189	−1 248	−2 847
Ändring (%)		8,00	16,38	−63,92	−207,64	41,47	79,39	−23,08	−106,06	1 576,90	96,51	33,33	1,30	−23,23	−21,12	−11,25	−17,10	−84,76	128,05
% av kassaflödet	−223,88	−272,47	739,76	170,08	−761,92	211,88	130,13	188,47	−29,82	522,57	232,77	1 166,34	1 541,75	−1 718,85	715,72	−6 991,85	334,58	38,41	137,82

Kassaflöde	3 193	2 833	−1 214	−1 906	−458	2 330	6 805	3 614	1 385	−1 325	−5 847	−1 556	−1 192	821	−1 555	141	−2 448	−3 250	−2 066
Ändring (%)		−11,26	−142,86	56,93	−75,97	−608,73	192,10	−46,89	−61,68	−195,69	341,17	−73,39	−23,37	−168,86	−289,42	−109,08	−1 832,36	32,79	−36,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Feria de Osorno S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)