Kassaflödesanalys (TTM)
Feria de Osorno S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 369 | 2 408 | 5 088 | 3 710 | 3 904 | 9 278 | 11 957 | 13 433 | 20 663 | 20 412 | 19 343 | 14 254 | 14 974 | 10 703 | 1 013 | 4 027 | 970 | −2 498 | 4 823 | 7 982 |
| Ändring (%) | −67,32 | 111,30 | −27,08 | 5,22 | 137,66 | 28,88 | 12,34 | 53,82 | −1,21 | −5,24 | −26,31 | 5,05 | −28,52 | −90,54 | 297,67 | −75,92 | −357,60 | −293,05 | 65,51 | |
| % av kassaflödet | −386,68 | −525,86 | 218,41 | 54,52 | 108,03 | 669,95 | −902,25 | −229,75 | −1 328,15 | −1 712,14 | 2 356,09 | −916,54 | 10 598,10 | −437,30 | −31,16 | −194,96 | 67,60 | −492,13 | 12 076,43 | 228,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 924 | −6 356 | −7 813 | −5 729 | −7 151 | −7 540 | −6 348 | −5 731 | −4 079 | −3 223 | −4 392 | −4 649 | −4 922 | −4 863 | −3 004 | −3 257 | −2 881 | −2 916 | −2 040 | 686 |
| Ändring (%) | 7,29 | 22,91 | −26,67 | 24,82 | 5,43 | −15,81 | −9,71 | −28,83 | −20,99 | 36,28 | 5,84 | 5,88 | −1,20 | −38,23 | 8,41 | −11,55 | 1,23 | −30,04 | −133,61 | |
| % av kassaflödet | 310,85 | 1 388,00 | −335,35 | −84,19 | −197,88 | −544,43 | 478,99 | 98,03 | 262,19 | 270,34 | −535,01 | 298,95 | −3 483,96 | 198,69 | 92,43 | 157,67 | −200,79 | −574,45 | −5 108,31 | 19,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 242 | 3 489 | 4 936 | 8 855 | 6 811 | −413 | −6 926 | −13 610 | −18 145 | −18 381 | −14 112 | −11 131 | −9 878 | −8 189 | −1 248 | −2 847 | 3 393 | 5 909 | −2 678 | −5 110 |
| Ändring (%) | −207,64 | 41,47 | 79,39 | −23,08 | −106,06 | 1 576,90 | 96,51 | 33,33 | 1,30 | −23,23 | −21,12 | −11,25 | −17,10 | −84,76 | 128,05 | −219,19 | 74,15 | −145,32 | 90,83 | |
| % av kassaflödet | 170,08 | −761,92 | 211,88 | 130,13 | 188,47 | −29,82 | 522,57 | 232,77 | 1 166,34 | 1 541,75 | −1 718,85 | 715,72 | −6 991,85 | 334,58 | 38,41 | 137,82 | 236,51 | 1 164,07 | −6 705,81 | −146,61 |
| Kassaflöde | −1 906 | −458 | 2 330 | 6 805 | 3 614 | 1 385 | −1 325 | −5 847 | −1 556 | −1 192 | 821 | −1 555 | 141 | −2 448 | −3 250 | −2 066 | 1 435 | 508 | 40 | 3 486 |
| Ändring (%) | −75,97 | −608,73 | 192,10 | −46,89 | −61,68 | −195,69 | 341,17 | −73,39 | −23,37 | −168,86 | −289,42 | −109,08 | −1 832,36 | 32,79 | −36,45 | −169,45 | −64,62 | −92,13 | 8 628,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
