FALABELLA Kassaflödesanalys - TTM - Falabella S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Falabella S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 424 859	2 198 336	1 590 946	1 461 544	875 544	471 013	385 145	−53 166	−40 586	167 063	493 202	1 052 623	1 676 222	1 696 239	1 594 228	1 242 476	869 737	1 019 006	1 320 688	1 396 366
Ändring (%)		−9,34	−27,63	−8,13	−40,09	−46,20	−18,23	−113,80	−23,66	−511,63	195,22	113,43	59,24	1,19	−6,01	−22,06	−30,00	17,16	29,61	5,73
% av kassaflödet	120,70	135,32	739,81	−1 097,83	−131,74	−117,94	−284,18	12,07	−8,95	−78,69	−149,13	−360,98	−1 107,71	292,81	193,45	146,87	105,20	133,55	482,86	315,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−734 553	−548 162	−410 761	−335 742	−557 841	−527 970	−382 309	−629 156	−179 093	−488 413	−553 293	−355 714	−553 541	−316 326	−179 136	−84 958	52 575	129 535	−109 056	−8 862
Ändring (%)		−25,37	−25,07	−18,26	66,15	−5,35	−27,59	64,57	−71,53	172,72	13,28	−35,71	55,61	−42,85	−43,37	−52,57	−161,88	146,38	−184,19	−91,87
% av kassaflödet	−36,56	−33,74	−191,01	252,19	83,94	132,21	282,09	142,86	−39,48	230,06	167,30	121,98	365,80	−54,60	−21,74	−10,04	6,36	16,98	−39,87	−2,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	368 039	78 312	−842 701	−1 154 576	−940 241	−361 862	−172 194	150 087	606 845	129 683	−208 175	−894 139	−1 219 226	−813 767	−702 060	−354 552	−72 258	−411 945	−873 936	−926 236
Ändring (%)		−78,72	−1 176,08	37,01	−18,56	−61,51	−52,41	−187,16	304,33	−78,63	−260,53	329,51	36,36	−33,26	−13,73	−49,50	−79,62	470,11	112,15	5,98
% av kassaflödet	18,32	4,82	−391,87	867,25	141,47	90,61	127,06	−34,08	133,78	−61,08	62,95	306,63	805,71	−140,47	−85,19	−41,91	−8,74	−53,99	−319,53	−209,10

Kassaflöde	2 009 048	1 624 594	215 047	−133 130	−664 600	−399 350	−135 527	−440 398	453 619	−212 302	−330 714	−291 605	−151 324	579 303	824 094	845 993	826 721	762 995	273 511	442 968
Ändring (%)		−19,14	−86,76	−161,91	399,21	−39,91	−66,06	224,95	−203,00	−146,80	55,78	−11,83	−48,11	−482,82	42,26	2,66	−2,28	−7,71	−64,15	61,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Falabella S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings