Kassaflödesanalys (TTM)
Costco Wholesale Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-29 |
2021 11-21 |
2022 02-13 |
2022 05-08 |
2022 08-28 |
2022 11-20 |
2023 02-12 |
2023 05-07 |
2023 09-03 |
2023 11-26 |
2024 02-18 |
2024 05-12 |
2024 09-01 |
2024 11-24 |
2025 02-16 |
2025 05-11 |
2025 08-31 |
2025 11-23 |
2026 02-15 |
2026 05-10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 958 | 9 569 | 9 932 | 7 826 | 7 392 | 6 744 | 9 535 | 9 849 | 11 068 | 13 109 | 10 648 | 12 106 | 11 339 | 9 948 | 11 965 | 12 426 | 13 335 | 14 763 | 15 011 | 15 000 |
| Ändring (%) | 6,82 | 3,79 | −21,20 | −5,55 | −8,77 | 41,38 | 3,29 | 12,38 | 18,44 | −18,77 | 13,69 | −6,34 | −12,27 | 20,28 | 3,85 | 7,32 | 10,71 | 1,68 | −0,07 | |
| % av kassaflödet | −879,10 | −1 140,52 | 312,13 | 809,31 | −700,66 | −355,88 | 828,41 | 757,62 | 316,50 | 212,98 | −274,79 | −579,51 | −298,87 | −162,98 | 366,91 | 362,06 | 313,40 | 278,02 | 298,61 | 293,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 535 | −3 765 | −3 891 | −3 583 | −3 915 | −4 060 | −4 387 | −4 634 | −4 972 | −4 281 | −4 859 | −4 531 | −4 409 | −5 028 | −4 664 | −5 046 | −5 311 | −5 724 | −5 872 | −6 128 |
| Ändring (%) | 6,51 | 3,35 | −7,92 | 9,27 | 3,70 | 8,05 | 5,63 | 7,29 | −13,90 | 13,50 | −6,75 | −2,69 | 14,04 | −7,24 | 8,19 | 5,25 | 7,78 | 2,59 | 4,36 | |
| % av kassaflödet | 346,91 | 448,75 | −122,28 | −370,53 | 371,09 | 214,25 | −381,15 | −356,46 | −142,18 | −69,55 | 125,39 | 216,90 | 116,21 | 82,37 | −143,02 | −147,03 | −124,82 | −107,80 | −116,81 | −119,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 488 | −6 627 | −2 805 | −3 062 | −4 283 | −4 307 | −3 831 | −3 890 | −2 614 | −2 725 | −9 649 | −9 612 | −10 764 | −10 983 | −3 948 | −3 998 | −3 775 | −3 749 | −4 238 | −3 768 |
| Ändring (%) | 2,14 | −57,67 | 9,16 | 39,88 | 0,56 | −11,05 | 1,54 | −32,80 | 4,25 | 254,09 | −0,38 | 11,99 | 2,03 | −64,05 | 1,27 | −5,58 | −0,69 | 13,04 | −11,09 | |
| % av kassaflödet | 636,70 | 789,87 | −88,15 | −316,65 | 405,97 | 227,28 | −332,84 | −299,23 | −74,75 | −44,27 | 249,01 | 460,12 | 283,71 | 179,93 | −121,07 | −116,49 | −88,72 | −70,60 | −84,30 | −73,74 |
| Kassaflöde | −1 019 | −839 | 3 182 | 967 | −1 055 | −1 895 | 1 151 | 1 300 | 3 497 | 6 155 | −3 875 | −2 089 | −3 794 | −6 104 | 3 261 | 3 432 | 4 255 | 5 310 | 5 027 | 5 110 |
| Ändring (%) | −17,66 | −479,26 | −69,61 | −209,10 | 79,62 | −160,74 | 12,95 | 169,00 | 76,01 | −162,96 | −46,09 | 81,62 | 60,89 | −153,42 | 5,24 | 23,98 | 24,79 | −5,33 | 1,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
