CASABLANCA Kassaflödesanalys - TTM - Energía de Casablanca S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Energía de Casablanca S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	576	757	1 497	1 183	1 685	869	855	879	702	1 027	789	1 248	1 097	1 211	1 358	833	915	1 131	903	1 744
Ändring (%)		31,44	97,84	−21,00	42,49	−48,43	−1,62	2,85	−20,14	46,26	−23,16	58,15	−12,12	10,39	12,16	−38,69	9,86	23,62	−20,12	93,12
% av kassaflödet	10 843,06	782,66	1 917,98	−1 555,69	730,01	390,46	2 041,77	493,01	649,27	−383,40	1 658,65	−698,94	−273,65	−1 088,17	−612,68	11 505,79	1 140,58	1 169,63	1 001,19	736,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 000	−640	−548	−544	−678	−694	−767	−815	−619	−595	−528	−706	−965	−1 360	−1 368	−1 305	−1 238	−855	−870	−782
Ändring (%)		−36,01	−14,39	−0,74	24,60	2,44	10,51	6,20	−23,96	−3,92	−11,34	33,86	36,62	40,91	0,60	−4,56	−5,20	−30,95	1,77	−10,08
% av kassaflödet	−18 836,09	−661,87	−701,86	715,32	−293,52	−311,85	−1 831,78	−456,71	−572,70	222,16	−1 108,85	395,52	240,74	1 221,98	617,12	−18 041,21	−1 543,25	−884,07	−964,14	−330,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	430	−20	−871	−715	−777	48	−46	114	25	−700	−214	−720	−533	38	−212	480	403	−179	57	−725
Ändring (%)		−104,68	4 233,11	−17,94	8,66	−106,13	−196,74	−346,67	−77,70	−2 861,99	−69,42	236,60	−26,05	−107,06	−662,94	−326,70	−16,04	−144,50	−131,66	−1 377,46
% av kassaflödet	8 093,03	−20,79	−1 116,13	940,37	−336,48	21,39	−109,99	63,70	23,43	261,24	−449,79	403,42	132,91	−33,81	95,56	6 635,42	502,68	−185,57	62,95	−306,49

Kassaflöde	5	97	78	−76	231	223	42	178	108	−268	48	−179	−401	−111	−222	7	80	97	90	237
Ändring (%)		1 721,04	−19,27	−197,39	−403,66	−3,58	−81,19	325,93	−39,36	−347,69	−117,76	−475,29	124,46	−72,24	99,20	−103,26	1 008,27	20,54	−6,68	162,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Energía de Casablanca S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)