Kassaflödesanalys (TTM)
Energía de Casablanca S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 183 | 1 685 | 869 | 855 | 879 | 702 | 1 027 | 789 | 1 248 | 1 097 | 1 211 | 1 358 | 833 | 872 | 1 131 | 903 | 1 744 | 1 325 | 1 878 | 1 558 |
| Ändring (%) | 42,49 | −48,43 | −1,62 | 2,85 | −20,14 | 46,26 | −23,16 | 58,15 | −12,12 | 10,39 | 12,16 | −38,69 | 4,69 | 29,73 | −20,12 | 93,12 | −24,05 | 41,76 | −17,04 | |
| % av kassaflödet | −1 555,69 | 730,01 | 390,46 | 2 041,77 | 493,01 | 649,27 | −383,40 | 1 658,65 | −698,94 | −273,65 | −1 088,17 | −612,68 | 11 505,79 | 1 950,13 | 1 169,63 | 1 001,19 | 736,91 | 3 252,06 | −8 203,56 | −1 679,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −544 | −678 | −694 | −767 | −815 | −619 | −595 | −528 | −706 | −965 | −1 360 | −1 368 | −1 305 | −1 120 | −855 | −870 | −782 | −869 | −1 280 | −1 413 |
| Ändring (%) | 24,60 | 2,44 | 10,51 | 6,20 | −23,96 | −3,92 | −11,34 | 33,86 | 36,62 | 40,91 | 0,60 | −4,56 | −14,20 | −23,70 | 1,77 | −10,08 | 11,08 | 47,36 | 10,35 | |
| % av kassaflödet | 715,32 | −293,52 | −311,85 | −1 831,78 | −456,71 | −572,70 | 222,16 | −1 108,85 | 395,52 | 240,74 | 1 221,98 | 617,12 | −18 041,21 | −2 506,09 | −884,07 | −964,14 | −330,42 | −2 132,70 | 5 592,36 | 1 523,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −715 | −777 | 48 | −46 | 114 | 25 | −700 | −214 | −720 | −533 | 38 | −212 | 480 | 293 | −179 | 57 | −725 | −415 | −621 | −238 |
| Ändring (%) | 8,66 | −106,13 | −196,74 | −346,67 | −77,70 | −2 861,99 | −69,42 | 236,60 | −26,05 | −107,06 | −662,94 | −326,70 | −38,94 | −161,19 | −131,66 | −1 377,46 | −42,76 | 49,46 | −61,64 | |
| % av kassaflödet | 940,37 | −336,48 | 21,39 | −109,99 | 63,70 | 23,43 | 261,24 | −449,79 | 403,42 | 132,91 | −33,81 | 95,56 | 6 635,42 | 655,96 | −185,57 | 62,95 | −306,49 | −1 019,36 | 2 711,20 | 256,68 |
| Kassaflöde | −76 | 231 | 223 | 42 | 178 | 108 | −268 | 48 | −179 | −401 | −111 | −222 | 7 | 45 | 97 | 90 | 237 | 41 | −23 | −93 |
| Ändring (%) | −403,66 | −3,58 | −81,19 | 325,93 | −39,36 | −347,69 | −117,76 | −475,29 | 124,46 | −72,24 | 99,20 | −103,26 | 517,65 | 116,30 | −6,68 | 162,38 | −82,79 | −156,20 | 305,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
