AGUAS-A Kassaflödesanalys - TTM - Aguas Andinas S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aguas Andinas S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	200 002	185 293	183 523	172 771	213 120	231 199	241 641	246 027	216 386	242 903	248 985	246 077	246 882	234 194	235 236	270 590	284 204	282 204	291 437	312 564
Ändring (%)		−7,35	−0,96	−5,86	23,35	8,48	4,52	1,82	−12,05	12,25	2,50	−1,17	0,33	−5,14	0,44	15,03	5,03	−0,70	3,27	7,25
% av kassaflödet	130,13	180,10	359,24	−553,76	8 304,28	−2 022,34	−470,68	2 341,75	−1 031,98	1 535,22	393,55	1 344,51	−1 434,42	−333,71	−235,93	−471,36	−398,91	−70 860,97	329,11	398,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−108 918	−78 372	−83 236	−79 363	−83 489	−157 686	−157 924	−156 764	−154 869	−165 901	−159 227	−152 919	−157 054	−150 000	−177 744	−179 555	−187 842	−176 342	−160 292	−165 966
Ändring (%)		−28,05	6,21	−4,65	5,20	88,87	0,15	−0,73	−1,21	7,12	−4,02	−3,96	2,70	−4,49	18,50	1,02	4,62	−6,12	−9,10	3,54
% av kassaflödet	−70,87	−76,18	−162,93	254,37	−3 253,15	1 379,30	307,61	−1 492,12	738,59	−1 048,54	−251,68	−835,51	912,51	213,74	178,27	312,78	263,66	44 279,22	−181,01	−211,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	62 605	−4 039	−49 201	−124 607	−127 065	−84 946	−135 056	−78 757	−82 485	−61 180	−26 492	−74 856	−107 039	−154 372	−157 198	−148 441	−167 607	−106 260	−42 592	−68 120
Ändring (%)		−106,45	1 118,18	153,26	1,97	−33,15	58,99	−41,69	4,73	−25,83	−56,70	182,56	42,99	44,22	1,83	−5,57	12,91	−36,60	−59,92	59,94
% av kassaflödet	40,73	−3,93	−96,31	399,39	−4 951,13	743,03	263,07	−749,63	393,38	−386,68	−41,87	−408,99	621,91	219,97	157,66	258,58	235,25	26 681,76	−48,10	−86,80

Kassaflöde	153 689	102 883	51 086	−31 199	2 566	−11 432	−51 339	10 506	−20 968	15 822	63 266	18 302	−17 211	−70 179	−99 707	−57 406	−71 245	−398	88 553	78 478
Ändring (%)		−33,06	−50,35	−161,07	−108,23	−545,46	349,07	−120,46	−299,58	−175,46	299,86	−71,07	−194,04	307,75	42,08	−42,43	24,11	−99,44	−22 335,51	−11,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aguas Andinas S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)