Kassaflödesanalys (TTM)
Zuger Kantonalbank Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −633 | −877 | −478 | −598 | 498 |
| Ändring (%) | 38,63 | −45,53 | 25,22 | −183,16 | |
| % av kassaflödet | −131,68 | 679,75 | 111,83 | 91,57 | 87,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −112 | −13 | −15 | −22 |
| Ändring (%) | 371,03 | −88,10 | 15,36 | 45,49 | |
| % av kassaflödet | −4,94 | 86,65 | 3,11 | 2,35 | −3,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 137 | 860 | 64 | −40 | 95 |
| Ändring (%) | −24,37 | −92,58 | −162,22 | −339,63 | |
| % av kassaflödet | 236,62 | −666,40 | −14,94 | 6,08 | 16,69 |
| Kassaflöde | 481 | −129 | −427 | −653 | 570 |
| Ändring (%) | −126,86 | 231,10 | 52,93 | −187,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
