Kassaflödesanalys (TTM)
V-ZUG Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | 99 | 93 | 88 | 76 | 63 | 44 | 25 | 13 | 1 | 23 | 44 | 62 | 80 | 66 | 52 | 55 | 58 | 52 | 46 |
| Ändring (%) | 18,30 | −5,95 | −6,33 | −13,77 | −15,97 | −30,56 | −44,00 | −47,94 | −92,07 | 2 114,28 | 95,48 | 41,20 | 29,18 | −17,85 | −21,72 | 6,02 | 5,68 | −9,94 | −11,03 | |
| % av kassaflödet | 160,42 | 138,98 | 183,17 | 286,60 | 377,15 | 668,67 | −481,82 | −88,82 | −31,90 | −1,93 | −70,08 | −379,42 | 2 580,48 | 489,01 | 2 383,04 | −474,42 | −1 309,26 | 2 294,85 | −553,31 | −217,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | −57 | −58 | −58 | −56 | −54 | −53 | −52 | −53 | −53 | −54 | −55 | −58 | −62 | −62 | −62 | −59 | −56 | −58 | −60 |
| Ändring (%) | −6,85 | 0,18 | 0,18 | −2,80 | −2,88 | −2,11 | −2,15 | 1,09 | 1,08 | 1,34 | 1,32 | 6,93 | 6,48 | −0,04 | −0,04 | −4,86 | −5,11 | 3,35 | 3,25 | |
| % av kassaflödet | −117,70 | −80,30 | −112,73 | −188,65 | −279,83 | −573,38 | 582,41 | 187,61 | 130,81 | 100,92 | 167,61 | 470,37 | −2 422,73 | −378,46 | −2 244,10 | 570,53 | 1 412,85 | −2 223,56 | 615,24 | 280,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 30 | 15 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −3 | −7 | ||
| Ändring (%) | −1,64 | −50,01 | −100,03 | −50,00 | 100,00 | 142,50 | 58,76 | −12,99 | −14,93 | −173,68 | 235,71 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | 100,00 | |||||
| % av kassaflödet | 58,05 | 41,82 | 29,30 | −0,01 | −0,01 | −0,11 | −0,07 | −0,12 | −0,15 | −0,21 | −0,49 | −1,74 | −0,86 | −5,08 | 1,29 | 1,68 | 36,54 | 32,22 | ||
| Kassaflöde | 52 | 72 | 51 | 31 | 20 | 9 | −9 | −28 | −40 | −53 | −32 | −12 | 2 | 16 | 3 | −11 | −4 | 3 | −9 | −21 |
| Ändring (%) | 36,54 | −28,64 | −40,14 | −34,47 | −52,60 | −196,37 | 203,76 | 44,98 | 31,03 | −38,99 | −63,90 | −120,76 | 581,67 | −83,14 | −493,19 | −61,58 | −160,29 | −473,54 | 126,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
