RIEN Kassaflödesanalys - TTM - Rieter Holding AG

Kassaflödesanalys (TTM)

Rieter Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−78	−50	23	97	131	166	104	42	−17	−76	−32	13	41	69	52	44	36	8	−21
Ändring (%)		−35,74	−146,99	312,82	35,77	26,34	−37,39	−59,71	−141,15	343,02	−58,53	−141,14	216,54	68,41	−25,11	−15,03	−17,69	−78,37	−362,42
% av kassaflödet	−532,65	2 766,67	188,71	363,16	−3 747,14	−493,15	−170,64	−47,50	21,37	104,38	57,72	−35,62	−107,44	−172,82	−93,18	−100,11	−112,04	−66,53	−234,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	25	−25	−24	−23	−188	−353	−347	−341	−186	−30	−40	−50	−0	49	54	17	−21	−10	2
Ändring (%)		−199,01	−4,40	−4,60	723,90	87,86	−1,64	−1,67	−45,58	−83,74	33,28	24,97	−99,11	−11 077,78	9,92	−69,43	−227,11	−53,79	−116,41
% av kassaflödet	173,54	1 388,89	−192,74	−85,71	5 367,14	1 050,30	570,89	387,84	230,75	41,37	73,52	137,81	1,17	−123,19	−97,49	−37,68	65,12	82,63	18,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	73	78	14	−50	51	151	182	212	124	35	20	6	−73	−152	−161	−105	−50	−6	38
Ändring (%)		7,14	−82,05	−457,14	−201,40	198,62	20,11	16,74	−41,78	−71,76	−42,12	−72,77	−1 428,18	107,53	5,94	−34,34	−52,30	−88,07	−738,33
% av kassaflödet	500,34	−4 333,33	112,90	−187,97	−1 448,57	−450,60	−299,10	−241,25	−153,54	−47,81	−36,89	−15,07	190,73	378,05	288,33	239,39	155,25	50,85	435,23

Kassaflöde	15	−2	12	27	−4	−34	−61	−88	−80	−73	−55	−36	−38	−40	−56	−44	−32	−12	9
Ändring (%)		−112,37	−788,89	114,52	−113,16	860,00	80,95	44,74	−8,52	−9,32	−25,00	−33,33	4,93	4,70	38,90	−20,92	−26,45	−63,58	−174,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:RIENz
GB:0QKA	55,34 CHF
DE:RIHN

Rieter Holding AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings