Kassaflödesanalys (TTM)
Romande Energie Holding SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 139 | 150 | 160 | 145 | 142 | 138 | 152 | 166 | 163 | 161 | 148 | 136 | 129 | 123 | 135 | 147 | 160 | 173 |
| Ändring (%) | 7,86 | 7,29 | −9,57 | −2,40 | −2,45 | 10,14 | 9,21 | −1,70 | −1,73 | −7,62 | −8,25 | −4,82 | −5,06 | 9,66 | 8,81 | 8,96 | 8,22 | |
| % av kassaflödet | −138,99 | −281,81 | −2 516,53 | −1 278,48 | −746,04 | −519,01 | 1 382,22 | 341,68 | 327,09 | 313,25 | 1 283,34 | −483,56 | −242,30 | −156,10 | 2 235,07 | 161,52 | 195,45 | 237,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −80 | −58 | −37 | −132 | −119 | −106 | −151 | −195 | −180 | −165 | −137 | −110 | −146 | −182 | −175 | −168 | −180 | −191 |
| Ändring (%) | −26,91 | −36,82 | 257,17 | −9,67 | −10,70 | 41,46 | 29,31 | −7,66 | −8,29 | −16,78 | −20,16 | 32,86 | 24,73 | −3,77 | −3,92 | 7,00 | 6,54 | |
| % av kassaflödet | 80,24 | 110,24 | 579,72 | 1 163,21 | 628,20 | 400,07 | −1 368,42 | −400,53 | −360,19 | −321,91 | −1 188,12 | 389,57 | 272,48 | 230,64 | −2 897,93 | −184,93 | −219,76 | −263,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −158 | −144 | −129 | −24 | −41 | −57 | 10 | 78 | 67 | 57 | 1 | −54 | −37 | −20 | 46 | 112 | 102 | 91 |
| Ändring (%) | −9,22 | −10,16 | −81,52 | 70,42 | 41,32 | −118,00 | 655,57 | −13,78 | −15,98 | −97,56 | −3 994,97 | −31,57 | −46,13 | −331,98 | 143,11 | −9,14 | −10,06 | |
| % av kassaflödet | 158,68 | 270,79 | 2 024,85 | 210,26 | 214,23 | 215,92 | 93,97 | 160,71 | 134,94 | 110,49 | 11,97 | 191,41 | 68,96 | 25,21 | 763,56 | 123,29 | 124,40 | 125,78 |
| Kassaflöde | −100 | −53 | −6 | −11 | −19 | −27 | 11 | 49 | 50 | 51 | 12 | −28 | −53 | −79 | 6 | 91 | 82 | 73 |
| Ändring (%) | −46,80 | −87,99 | 78,01 | 67,26 | 40,21 | −141,36 | 341,79 | 2,68 | 2,61 | −77,45 | −343,49 | 89,95 | 47,36 | −107,66 | 1 405,65 | −9,95 | −11,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
