Kassaflödesanalys (TTM)
MCH Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −63 | −42 | −20 | −6 | 8 | −0 | −9 | −5 | −1 | 13 | 26 | 20 | 14 | 11 | 8 | 16 | 23 | 30 | 37 |
| Ändring (%) | −33,92 | −51,33 | −69,88 | −232,04 | −105,05 | 2 080,81 | −46,25 | −86,04 | −2 037,29 | 105,16 | −22,91 | −29,71 | −20,74 | −26,17 | 86,59 | 46,41 | 31,11 | 23,73 | |
| % av kassaflödet | −3 503,17 | 571,47 | 123,80 | 78,62 | 954,03 | −2,08 | −23,20 | 108,47 | 1,42 | −19,34 | −30,65 | −50,25 | 279,24 | −1 507,50 | −126,31 | −492,01 | 8 235,97 | 195,76 | 122,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | 2 | 8 | 3 | −3 | −14 | −25 | −23 | −20 | −15 | −10 | −10 | −9 | −12 | −15 | −16 | −16 | −9 | −1 |
| Ändring (%) | −144,21 | 326,19 | −65,94 | −193,57 | 447,01 | 81,72 | −11,39 | −12,85 | −24,38 | −32,24 | −4,46 | −4,66 | 34,04 | 25,40 | 2,13 | 2,08 | −46,18 | −85,79 | |
| % av kassaflödet | −237,40 | −25,91 | −49,14 | −35,30 | −303,55 | −71,78 | −66,66 | 513,70 | 41,85 | 22,33 | 11,69 | 23,74 | −178,98 | 1 634,13 | 232,55 | 495,77 | −5 786,33 | −56,46 | −4,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 69 | 33 | −4 | −4 | −4 | 36 | 76 | 27 | −22 | −61 | −100 | −50 | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −52,90 | −112,29 | 4,98 | 4,75 | −911,32 | 112,33 | −64,79 | −183,97 | 173,19 | 63,40 | −49,82 | −99,28 | 102,21 | 50,55 | 78,09 | 43,85 | −32,11 | −47,30 | |
| % av kassaflödet | 3 856,87 | −448,49 | 24,54 | 54,32 | −522,87 | 183,37 | 198,97 | −609,38 | 47,84 | 92,19 | 116,36 | 124,17 | −7,06 | 97,21 | 16,61 | 61,74 | −1 015,47 | −12,50 | −3,32 |
| Kassaflöde | 2 | −7 | −16 | −8 | 1 | 20 | 38 | −4 | −47 | −67 | −86 | −41 | 5 | −1 | −7 | −3 | 0 | 15 | 30 |
| Ändring (%) | −505,09 | 124,69 | −52,58 | −110,88 | 2 213,45 | 95,68 | −111,50 | 969,72 | 41,75 | 29,46 | −52,97 | −112,65 | −114,68 | 781,14 | −52,09 | −108,75 | 5 415,83 | 98,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
