Kassaflödesanalys (TTM)
MCH Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −54 | −85 | −74 | −63 | −42 | −20 | −6 | 8 | −0 | −9 | −5 | −1 | 13 | 26 | 20 | 14 | 11 | 8 |
| Ändring (%) | 57,42 | −12,90 | −14,82 | −33,92 | −51,33 | −69,88 | −232,04 | −105,05 | 2 080,81 | −46,25 | −86,04 | −2 037,29 | 105,16 | −22,89 | −29,68 | −20,76 | −26,20 | |
| % av kassaflödet | 417,63 | 1 034,40 | 2 307,27 | −3 503,17 | 571,47 | 123,80 | 78,62 | 954,03 | −2,08 | −23,20 | 108,47 | 1,42 | −19,34 | −30,65 | −50,28 | 277,52 | −1 543,98 | −126,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −2 | −4 | 2 | 8 | 3 | −3 | −14 | −25 | −23 | −20 | −15 | −10 | −10 | −9 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | −59,42 | 751,88 | 88,26 | −144,21 | 326,19 | −65,94 | −193,57 | 447,01 | 81,72 | −11,39 | −12,85 | −24,38 | −32,24 | −4,47 | −4,67 | 34,06 | 25,41 | |
| % av kassaflödet | 5,08 | 3,24 | 70,75 | −237,40 | −25,91 | −49,14 | −35,30 | −303,55 | −71,78 | −66,66 | 513,70 | 41,85 | 22,33 | 11,69 | 23,75 | −177,73 | 1 672,88 | 232,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 77 | 73 | 69 | 33 | −4 | −4 | −4 | 36 | 76 | 27 | −22 | −61 | −100 | −50 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 83,01 | −5,23 | −5,52 | −52,90 | −112,29 | 4,98 | 4,75 | −911,32 | 112,33 | −64,79 | −183,97 | 173,19 | 63,40 | −49,83 | −99,31 | 108,33 | 52,00 | |
| % av kassaflödet | −327,72 | −943,65 | −2 290,29 | 3 856,87 | −448,49 | 24,54 | 54,32 | −522,87 | 183,37 | 198,97 | −609,38 | 47,84 | 92,19 | 116,36 | 124,21 | −6,74 | 98,57 | 16,61 |
| Kassaflöde | −13 | −8 | −3 | 2 | −7 | −16 | −8 | 1 | 20 | 38 | −4 | −47 | −67 | −86 | −41 | 5 | −1 | −7 |
| Ändring (%) | −36,44 | −60,95 | −156,10 | −505,09 | 124,69 | −52,58 | −110,88 | 2 213,45 | 95,68 | −111,50 | 969,72 | 41,75 | 29,46 | −52,99 | −112,74 | −114,24 | 802,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
