Kassaflödesanalys (TTM)
Leonteq AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 320 | 250 | 6 | −239 | −85 | 69 | 230 | 392 | 398 | 404 | 208 | 12 | −151 | −314 | −237 | −161 | −89 | −17 | −28 | −40 |
| Ändring (%) | −21,86 | −97,76 | −4 370,73 | −64,35 | −180,50 | 236,16 | 70,25 | 1,51 | 1,49 | −48,50 | −94,18 | −1 346,65 | 108,02 | −24,41 | −32,29 | −44,78 | −81,09 | 68,74 | 40,74 | |
| % av kassaflödet | 123,74 | 128,55 | −10,96 | 80,53 | 59,96 | 545,02 | 156,21 | 138,89 | 139,72 | 140,53 | 261,38 | −9,44 | 48,55 | 63,63 | 64,87 | 67,44 | 59,96 | 29,06 | 24,14 | 22,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −26 | −26 | −27 | −25 | −23 | −22 | −21 | −24 | −26 | −27 | −27 | −28 | −29 | −29 | −29 | −28 | −26 | −25 | −24 |
| Ändring (%) | −4,96 | 3,38 | 3,27 | −7,64 | −8,27 | −3,75 | −3,89 | 10,58 | 9,57 | 2,51 | 2,45 | 4,30 | 4,12 | −1,33 | −1,35 | −4,00 | −4,17 | −5,38 | −5,68 | |
| % av kassaflödet | −10,38 | −13,12 | 51,69 | 9,19 | 17,72 | −183,56 | −15,06 | −7,56 | −8,29 | −9,00 | −33,31 | 21,17 | 9,11 | 5,98 | 7,96 | 12,05 | 18,63 | 45,77 | 21,32 | 13,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −30 | −30 | −31 | −32 | −33 | −60 | −88 | −91 | −93 | −99 | −104 | −110 | −117 | −83 | −50 | −45 | −41 | −56 | −71 |
| Ändring (%) | −13,39 | 0,97 | 0,97 | 3,68 | 3,55 | 84,48 | 45,79 | 2,77 | 2,70 | 6,02 | 5,68 | 5,90 | 5,57 | −28,67 | −40,19 | −9,22 | −10,16 | 37,37 | 27,21 | |
| % av kassaflödet | −13,38 | −15,41 | 59,28 | 10,30 | 22,30 | −260,77 | −41,02 | −31,23 | −31,81 | −32,37 | −123,96 | 81,28 | 35,52 | 23,62 | 22,73 | 20,88 | 30,51 | 70,27 | 47,52 | 40,09 |
| Kassaflöde | 258 | 194 | −51 | −296 | −142 | 13 | 147 | 282 | 285 | 287 | 80 | −128 | −311 | −493 | −366 | −238 | −148 | −58 | −117 | −177 |
| Ändring (%) | −24,78 | −126,24 | 481,07 | −52,12 | −108,86 | 1 072,87 | 91,47 | 0,91 | 0,91 | −72,31 | −261,17 | 142,31 | 58,73 | −25,86 | −34,88 | −37,89 | −61,00 | 103,16 | 50,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
