Kassaflödesanalys (TTM)
Klingelnberg AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 12 | 8 | −2 | −12 | −33 | −55 | −38 | −22 | −3 | 16 | 18 | 21 | 23 | 15 | 7 | 13 | 19 |
| Ändring (%) | −26,33 | −35,75 | −125,75 | 488,33 | 186,30 | 65,07 | −29,68 | −42,20 | −85,42 | −585,86 | 16,74 | 14,34 | 12,06 | −35,48 | −54,98 | 89,04 | 47,10 | |
| % av kassaflödet | 49,64 | 145,88 | −47,11 | 10,56 | 54,99 | 184,36 | 367,08 | 336,89 | 280,20 | 93,50 | 1 573,45 | 795,96 | 580,90 | 301,57 | 505,39 | −380,90 | −1 126,78 | −3 809,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −1 | −6 | −11 | −14 | −18 | −14 | −10 | −7 | −10 | −13 | −13 | −12 |
| Ändring (%) | −41,55 | −71,09 | 331,46 | 76,82 | −23,27 | −30,33 | 441,41 | 81,53 | 32,13 | 24,31 | −20,24 | −25,37 | −30,10 | 36,98 | 27,00 | −0,98 | −0,99 | |
| % av kassaflödet | −4,87 | −11,36 | 1,65 | 6,20 | 9,71 | 8,72 | 7,33 | 51,79 | 135,29 | 409,13 | −1 761,52 | −608,88 | −290,05 | −93,93 | −334,17 | 710,50 | 1 100,96 | 2 505,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | −2 | −23 | −15 | −8 | 16 | 41 | 33 | 25 | 14 | 3 | −2 | −6 | −8 | −2 | 4 | −1 | −7 |
| Ändring (%) | −113,56 | 837,34 | −33,13 | −49,54 | −311,69 | 147,24 | −19,61 | −24,40 | −44,78 | −81,09 | −169,76 | 243,34 | 25,50 | −78,44 | −363,92 | −127,32 | 466,09 | |
| % av kassaflödet | 56,04 | −30,32 | 142,86 | 83,14 | 37,14 | −92,05 | −274,53 | −288,02 | −313,35 | −396,02 | 259,32 | −78,40 | −171,81 | −99,90 | −55,93 | −247,12 | 105,64 | 1 374,30 |
| Kassaflöde | 32 | 8 | −16 | −19 | −21 | −18 | −15 | −11 | −8 | −3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −74,93 | −298,94 | 14,90 | 12,97 | −14,60 | −17,10 | −23,38 | −30,51 | −56,31 | −128,87 | 130,76 | 56,67 | 115,85 | −61,50 | −159,73 | −36,10 | −56,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
