Kassaflödesanalys (TTM)
Telesat Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 378 | 321 | 293 | 238 | 210 | 206 | 240 | 248 | 262 | 225 | 170 | 184 | 135 | 77 | 62 | 125 | 103 | 95 | 67 | −69 |
| Ändring (%) | −15,07 | −8,51 | −18,95 | −11,65 | −1,77 | 16,03 | 3,55 | 5,63 | −14,20 | −24,36 | 8,25 | −26,56 | −42,88 | −19,12 | 99,66 | −17,22 | −7,77 | −29,95 | −202,84 | |
| % av kassaflödet | 135,47 | 101,42 | 46,50 | 37,79 | 1 301,37 | 177,37 | 104,97 | 125,92 | 754,03 | 224,81 | −1 954,03 | 393,99 | −150,62 | −11,07 | −5,59 | −13,01 | −11,73 | −16,01 | −157,82 | 24,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −173 | −137 | −270 | −203 | −149 | −129 | 12 | −71 | −98 | 246 | 212 | 217 | 59 | −587 | −1 092 | −1 302 | −1 284 | −1 097 | −761 | −649 |
| Ändring (%) | −20,68 | 96,82 | −24,68 | −26,90 | −12,95 | −109,04 | −711,23 | 37,16 | −351,21 | −13,91 | 2,37 | −72,88 | −1 096,43 | 86,07 | 19,30 | −1,37 | −14,56 | −30,63 | −14,71 | |
| % av kassaflödet | −62,02 | −43,36 | −42,77 | −32,30 | −920,20 | −111,14 | 5,12 | −36,29 | −282,15 | 246,29 | −2 436,50 | 464,62 | −65,59 | 84,09 | 97,72 | 135,80 | 145,97 | 184,49 | 1 801,04 | 236,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 172 | 177 | 605 | 596 | −97 | −89 | −127 | −95 | −174 | −342 | −356 | −357 | −330 | −188 | −170 | 166 | 291 | 376 | 672 | 460 |
| Ändring (%) | 3,25 | 241,68 | −1,61 | −116,26 | −7,95 | 42,67 | −25,43 | 83,82 | 96,18 | 4,01 | 0,40 | −7,74 | −42,80 | −9,69 | −197,40 | 75,66 | 29,24 | 78,65 | −31,55 | |
| % av kassaflödet | 61,53 | 56,00 | 95,88 | 94,60 | −599,68 | −76,59 | −55,74 | −48,15 | −501,73 | −342,03 | 4 087,57 | −764,44 | 367,11 | 27,02 | 15,24 | −17,29 | −33,10 | −63,27 | −1 590,78 | −167,57 |
| Kassaflöde | 279 | 316 | 631 | 629 | 16 | 116 | 228 | 197 | 35 | 100 | −9 | 47 | −90 | −698 | −1 117 | −959 | −880 | −595 | −42 | −275 |
| Ändring (%) | 13,45 | 99,55 | −0,27 | −97,43 | 620,72 | 96,04 | −13,68 | −82,36 | 187,79 | −108,70 | −636,85 | −292,12 | 677,23 | 60,11 | −14,15 | −8,25 | −32,40 | −92,89 | 549,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
