Kassaflödesanalys (TTM)
Talon Metals Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −3 | −2 | −3 | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −1 | 5 | 7 | 6 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −29,60 | −23,57 | 10,84 | −65,18 | 94,01 | −19,94 | −29,19 | 75,64 | −10,31 | 5,47 | −25,51 | 6,75 | 8,23 | −15,09 | −457,97 | 55,16 | −15,79 | −141,94 | −28,96 | |
| % av kassaflödet | −14,29 | −12,69 | −43,46 | 42,67 | 3,60 | 7,36 | 24,47 | 3,71 | 288,70 | 74,68 | 21,82 | 26,92 | 16,91 | 46,57 | 79,93 | 140,64 | 23,49 | 24,53 | −22,66 | −11,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −18 | −27 | −38 | −60 | −57 | −73 | −62 | −34 | −35 | −28 | −15 | −29 | −30 | −1 | −9 | −15 | −15 | −43 | −36 |
| Ändring (%) | 23,86 | 48,43 | 38,22 | 57,69 | −3,54 | 26,56 | −14,19 | −45,95 | 4,27 | −20,12 | −46,44 | 91,85 | 4,65 | −97,04 | 880,47 | 75,70 | −2,44 | 186,29 | −16,06 | |
| % av kassaflödet | −46,17 | −72,15 | −479,87 | 587,47 | 224,46 | 228,06 | 1 198,98 | 220,44 | 5 275,11 | 1 586,37 | 350,96 | 311,42 | 351,50 | 936,05 | 56,01 | −269,90 | −51,04 | −61,75 | −389,57 | −240,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 52 | 47 | 36 | 34 | 34 | 34 | 68 | 35 | 35 | 34 | 22 | 22 | 22 | 28 | 0 | 0 | 38 | 34 | 58 | 53 |
| Ändring (%) | −8,88 | −24,75 | −3,95 | −0,43 | 0,75 | 98,93 | −48,48 | −0,71 | −1,00 | −36,62 | −0,13 | 0,86 | 29,02 | −98,30 | −30,84 | 11 387,45 | −10,38 | 69,42 | −7,94 | |
| % av kassaflödet | 160,88 | 184,93 | 623,55 | −530,49 | −127,98 | −135,82 | −1 122,28 | −123,90 | −5 446,93 | −1 555,21 | −273,02 | −451,71 | −268,02 | −879,96 | −30,16 | 10,25 | 126,75 | 140,86 | 525,86 | 355,61 |
| Kassaflöde | 32 | 26 | 6 | −6 | −27 | −25 | −6 | −28 | −1 | −2 | −8 | −5 | −8 | −3 | −2 | 3 | 30 | 24 | 11 | 15 |
| Ändring (%) | −20,74 | −77,68 | −212,90 | 312,72 | −5,07 | −75,93 | 366,70 | −97,74 | 246,73 | 261,04 | −39,64 | 69,98 | −60,70 | −50,54 | −303,45 | 829,03 | −19,36 | −54,62 | 36,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
