Kassaflödesanalys (TTM)
Timberline Resources Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 65,74 | 19,47 | 10,67 | 21,12 | −1,21 | 8,52 | 14,53 | 1,73 | −0,02 | −10,00 | −21,29 | −30,36 | −48,92 | 2,40 | 2,19 | |
| % av kassaflödet | −64,52 | −277,70 | −533,45 | −143,31 | −528,59 | −602,48 | −1 592,80 | −322,37 | 599,16 | 592,55 | 826,57 | 94,04 | 112,22 | 323,57 | 361,91 | 2 244,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −46,13 | −65,64 | −1 527,08 | −93,56 | 195,01 | 40,86 | 28,92 | 108,09 | 7,30 | 41,85 | 4,91 | −32,53 | −6,78 | −44,71 | −1,36 | |
| % av kassaflödet | 3,17 | 4,44 | 2,45 | −8,49 | −1,66 | −5,67 | −19,45 | −4,43 | 16,85 | 17,88 | 39,31 | 5,96 | 6,89 | 36,26 | 21,90 | 131,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −10,92 | 5,13 | 64,39 | −17,81 | −2,62 | −0,75 | 41,05 | −33,83 | 0,00 | −3,19 | −100,00 | ∞ | 140,81 | 0,00 | 32,11 | |
| % av kassaflödet | 161,35 | 373,27 | 631,00 | 251,80 | 630,26 | 708,15 | 1 712,24 | 426,80 | −516,01 | −510,43 | −765,88 | −0,00 | −19,12 | −259,83 | −283,81 | −2 275,38 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | −1 | −1 | −1 | −4 | −2 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −61,49 | −37,81 | 311,96 | −67,16 | −13,33 | −58,95 | 465,86 | −154,73 | 1,09 | −35,48 | 591,86 | −41,64 | −82,28 | −8,45 | −83,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
